| Competência: | 01/08/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BB ETF ÍNDICE BOVESPA B3 BR+ FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 57.848.980/0001-02 |
| Administrador: | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | CNPJ: | 30.822.936/0001-69 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 9,981843859 | 0,00 | 0,00 | 21960056,49 | 21961468,72 | 114 | 04/08/2025 |
| 04 | 10,021565086 | 0,00 | 0,00 | 22047443,19 | 22048877,65 | 115 | 05/08/2025 |
| 05 | 10,048915227 | 0,00 | 0,00 | 22107613,50 | 22111075,41 | 116 | 06/08/2025 |
| 06 | 10,139317050 | 0,00 | 0,00 | 22306497,51 | 22309774,74 | 115 | 07/08/2025 |
| 07 | 10,270718868 | 0,00 | 0,00 | 22595581,51 | 22596878,72 | 115 | 08/08/2025 |
| 08 | 10,247345818 | 0,00 | 0,00 | 22544160,80 | 22545482,78 | 115 | 11/08/2025 |
| 11 | 10,180586609 | 0,00 | 0,00 | 22397290,54 | 22398635,67 | 115 | 12/08/2025 |
| 12 | 10,367376286 | 0,00 | 0,00 | 22808227,83 | 22809720,86 | 114 | 13/08/2025 |
| 13 | 10,302063691 | 0,00 | 0,00 | 22664540,12 | 22666041,15 | 114 | 14/08/2025 |
| 14 | 10,278545850 | 0,00 | 0,00 | 22612800,87 | 22695003,63 | 114 | 15/08/2025 |
| 15 | 10,338184182 | 0,00 | 0,00 | 22744005,20 | 22826231,29 | 114 | 18/08/2025 |
| 18 | 10,434759464 | 0,00 | 0,00 | 22956470,82 | 22957928,64 | 114 | 19/08/2025 |
| 19 | 10,242404695 | 0,00 | 0,00 | 22533290,33 | 22534786,02 | 114 | 20/08/2025 |
| 20 | 10,281621914 | 0,00 | 0,00 | 22619568,21 | 22621083,89 | 113 | 21/08/2025 |
| 21 | 10,290447209 | 0,00 | 0,00 | 22638983,86 | 22640514,30 | 116 | 22/08/2025 |
| 22 | 10,521939818 | 0,00 | 0,00 | 23148267,60 | 23149821,78 | 116 | 25/08/2025 |
| 25 | 10,545726400 | 0,00 | 0,00 | 23200598,08 | 23202177,89 | 115 | 26/08/2025 |
| 26 | 10,562770945 | 0,00 | 0,00 | 23238096,08 | 23301095,53 | 115 | 27/08/2025 |
| 27 | 10,684135800 | 0,00 | 0,00 | 23505098,76 | 23568121,69 | 115 | 28/08/2025 |
| 28 | 10,830865036 | 0,00 | 0,00 | 23827903,08 | 23829554,69 | 116 | 29/08/2025 |
| 29 | 10,839445150 | 0,00 | 0,00 | 23846779,33 | 26172309,77 | 118 | 01/09/2025 |
| C = Cancelado. |