| Competência: | 01/08/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | FI DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO B-INDEX MORNINGSTAR BRASIL MOMENTO - RESP LIMITADA | CNPJ: | 48.643.091/0001-00 |
| Administrador: | BANCO BRADESCO S.A. | CNPJ: | 60.746.948/0001-12 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 124,0814395 | 0,00 | 0,00 | 37224431,86 | 36760513,36 | 181 | 04/08/2025 |
| 04 | 124,6186503 | 0,00 | 0,00 | 37385595,11 | 36890297,92 | 181 | 05/08/2025 |
| 05 | 124,672312 | 0,00 | 0,00 | 37401693,62 | 36909807,59 | 181 | 06/08/2025 |
| 06 | 126,3793321 | 0,00 | 0,00 | 37913799,64 | 37417175,89 | 181 | 07/08/2025 |
| 07 | 127,3035432 | 0,00 | 0,00 | 38191062,97 | 37687438,07 | 181 | 08/08/2025 |
| 08 | 127,0431956 | 0,00 | 0,00 | 38112958,70 | 37605688,30 | 181 | 11/08/2025 |
| 11 | 126,6700203 | 0,00 | 0,00 | 38001006,09 | 37501668,89 | 181 | 12/08/2025 |
| 12 | 129,0244414 | 0,00 | 0,00 | 38707332,42 | 38198299,27 | 181 | 13/08/2025 |
| 13 | 127,4728166 | 0,00 | 0,00 | 38241845,00 | 37708938,22 | 181 | 14/08/2025 |
| 14 | 127,5840218 | 0,00 | 0,00 | 38275206,56 | 37738694,83 | 181 | 15/08/2025 |
| 15 | 128,2349078 | 0,00 | 0,00 | 38470472,34 | 37933432,00 | 181 | 18/08/2025 |
| 18 | 129,0392658 | 0,00 | 0,00 | 38711779,76 | 38172023,69 | 181 | 19/08/2025 |
| 19 | 126,5598266 | 0,00 | 0,00 | 37967948,00 | 37380938,16 | 181 | 20/08/2025 |
| 20 | 126,9109933 | 0,00 | 0,00 | 38073297,99 | 37484643,68 | 181 | 21/08/2025 |
| 21 | 126,616731 | 0,00 | 0,00 | 37985019,31 | 37405587,52 | 181 | 22/08/2025 |
| 22 | 129,6249688 | 0,00 | 0,00 | 38887490,66 | 38260811,70 | 181 | 25/08/2025 |
| 25 | 129,8552522 | 0,00 | 0,00 | 38956575,68 | 38357430,97 | 181 | 26/08/2025 |
| 26 | 129,7269031 | 0,00 | 0,00 | 38918070,94 | 38364343,31 | 181 | 27/08/2025 |
| 27 | 131,294261 | 0,00 | 0,00 | 39388278,31 | 38909908,84 | 181 | 28/08/2025 |
| 28 | 133,4152958 | 0,00 | 0,00 | 40024588,76 | 39544898,60 | 181 | 29/08/2025 |
| 29 | 133,7462467 | 0,00 | 0,00 | 40123874,03 | 39633049,27 | 181 | 01/09/2025 |
| C = Cancelado. |