| Competência: | 01/08/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | B-INDEX MORNINGSTAR BRASIL PESOS IGUAIS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - RESP LIMITADA | CNPJ: | 48.643.130/0001-79 |
| Administrador: | BANCO BRADESCO S.A. | CNPJ: | 60.746.948/0001-12 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 121,6746934 | 0,00 | 0,00 | 66921081,40 | 66386671,86 | 115 | 04/08/2025 |
| 04 | 121,8957574 | 0,00 | 0,00 | 67042666,60 | 66457974,01 | 115 | 05/08/2025 |
| 05 | 122,2012434 | 0,00 | 0,00 | 67210683,90 | 66628212,50 | 115 | 06/08/2025 |
| 06 | 123,7811845 | 0,00 | 0,00 | 68079651,49 | 67499610,13 | 115 | 07/08/2025 |
| 07 | 125,0724486 | 0,00 | 0,00 | 68789846,78 | 68193394,10 | 115 | 08/08/2025 |
| 08 | 124,499645 | 0,00 | 0,00 | 68474804,75 | 67965510,84 | 115 | 11/08/2025 |
| 11 | 123,9577998 | 0,00 | 0,00 | 68176789,91 | 67641515,28 | 115 | 12/08/2025 |
| 12 | 125,8985724 | 0,00 | 0,00 | 69244214,84 | 68630105,89 | 115 | 13/08/2025 |
| 13 | 124,6262853 | 0,00 | 0,00 | 68544456,94 | 67900121,28 | 115 | 14/08/2025 |
| 14 | 124,521702 | 0,00 | 0,00 | 68486936,12 | 67830529,60 | 115 | 15/08/2025 |
| 15 | 124,8746741 | 0,00 | 0,00 | 68681070,78 | 68064419,18 | 115 | 18/08/2025 |
| 18 | 126,0313893 | 0,00 | 0,00 | 69317264,14 | 68645702,18 | 115 | 19/08/2025 |
| 19 | 123,4052735 | 0,00 | 0,00 | 67872900,46 | 67177103,30 | 115 | 20/08/2025 |
| 20 | 123,6616529 | 0,00 | 0,00 | 68013909,14 | 67303849,63 | 115 | 21/08/2025 |
| 21 | 123,3472206 | 0,00 | 0,00 | 67840971,35 | 67123503,52 | 115 | 22/08/2025 |
| 22 | 126,3184577 | 0,00 | 0,00 | 69475151,78 | 68680583,80 | 115 | 25/08/2025 |
| 25 | 126,516238 | 0,00 | 0,00 | 69583930,90 | 68817201,66 | 115 | 26/08/2025 |
| 26 | 126,4020645 | 0,00 | 0,00 | 69521135,51 | 68779036,94 | 115 | 27/08/2025 |
| 27 | 127,950013 | 0,00 | 0,00 | 70372507,17 | 69687441,32 | 115 | 28/08/2025 |
| 28 | 130,020378 | 0,00 | 0,00 | 71511207,94 | 70979775,39 | 115 | 29/08/2025 |
| 29 | 130,2030265 | 0,00 | 0,00 | 71611664,61 | 71069288,90 | 115 | 01/09/2025 |
| C = Cancelado. |