| Competência: | 01/08/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | CAIXA ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 14.120.533/0001-11 |
| Administrador: | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CNPJ: | 00.360.305/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 129,887021360000 | 0,00 | 0,00 | 32473054,21 | 31992481,44 | 391 | 04/08/2025 |
| 04 | 130,396817490000 | 0,00 | 0,00 | 32600508,34 | 32116698,28 | 391 | 05/08/2025 |
| 05 | 130,566381140000 | 0,00 | 0,00 | 32642900,95 | 32159879,15 | 391 | 06/08/2025 |
| 06 | 131,891515220000 | 0,00 | 0,00 | 32974197,72 | 32489203,10 | 391 | 07/08/2025 |
| 07 | 133,795548540000 | 0,00 | 0,00 | 33450225,09 | 32966026,34 | 391 | 08/08/2025 |
| 08 | 133,205912080000 | 0,00 | 0,00 | 33302810,08 | 32814521,85 | 391 | 11/08/2025 |
| 11 | 132,933495180000 | 0,00 | 0,00 | 33234703,13 | 32732158,64 | 391 | 13/08/2025 |
| 12 | 135,122876600000 | 0,00 | 0,00 | 33782070,38 | 33277112,59 | 391 | 13/08/2025 |
| 13 | 134,027492020000 | 0,00 | 0,00 | 33508213,28 | 32880365,23 | 391 | 14/08/2025 |
| 14 | 133,709150510000 | 0,00 | 0,00 | 33428624,72 | 32801580,12 | 391 | 18/08/2025 |
| 15 | 133,691607340000 | 0,00 | 0,00 | 33424238,75 | 32796237,62 | 391 | 19/08/2025 |
| 18 | 134,621742370000 | 0,00 | 0,00 | 33656781,81 | 33056285,34 | 391 | 19/08/2025 |
| 19 | 131,895323150000 | 0,00 | 0,00 | 32975149,74 | 32340086,07 | 391 | 20/08/2025 |
| 20 | 132,114088680000 | 0,00 | 0,00 | 33029843,31 | 32393505,26 | 391 | 21/08/2025 |
| 21 | 131,964021280000 | 0,00 | 0,00 | 32992324,96 | 32356783,92 | 391 | 22/08/2025 |
| 22 | 135,277699410000 | 0,00 | 0,00 | 33820777,63 | 33101085,08 | 391 | 25/08/2025 |
| 25 | 135,326641810000 | 0,00 | 0,00 | 33833013,72 | 33210274,24 | 391 | 26/08/2025 |
| 26 | 135,084201510000 | 0,00 | 0,00 | 33772401,22 | 33168780,07 | 391 | 27/08/2025 |
| 27 | 136,447545940000 | 0,00 | 0,00 | 34113250,96 | 33570177,90 | 391 | 28/08/2025 |
| 28 | 138,209330190000 | 0,00 | 0,00 | 34553714,64 | 34068976,14 | 391 | 29/08/2025 |
| 29 | 138,560292350000 | 0,00 | 0,00 | 34641458,69 | 34108480,75 | 391 | 01/09/2025 |
| C = Cancelado. |