| Competência: | 01/08/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | QR CME CF ETHER REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | CNPJ: | 41.706.298/0001-37 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 14,32108573 | 0,00 | 1145686,84 | 158448492,52 | 161446159,97 | 10879 | 04/08/2025 |
| 04 | 14,31155642 | 0,00 | 572460,53 | 157770597,97 | 160688641,01 | 10879 | 05/08/2025 |
| 05 | 14,07993215 | 0,00 | 844797,12 | 154372376,05 | 157085117,37 | 10879 | 06/08/2025 |
| 06 | 14,08437409 | 0,00 | 0,00 | 154421077,52 | 155994616,05 | 10860 | 07/08/2025 |
| 07 | 14,89836223 | 0,00 | 446950,86 | 162898692,62 | 164246252,20 | 10824 | 08/08/2025 |
| 08 | 15,32652762 | 0,00 | 613061,10 | 166967191,89 | 168086315,00 | 10824 | 11/08/2025 |
| 11 | 16,60829535 | 0,00 | 0,00 | 180930769,54 | 182054190,29 | 10879 | 12/08/2025 |
| 12 | 16,93122622 | 0,00 | 0,00 | 184448778,44 | 185132661,38 | 10739 | 13/08/2025 |
| 13 | 17,91662535 | 0,00 | 537498,76 | 194646217,80 | 195259147,32 | 10713 | 14/08/2025 |
| 14 | 17,89531016 | 0,00 | 1073718,61 | 193340930,97 | 195033275,55 | 10675 | 15/08/2025 |
| 15 | 17,41722881 | 0,00 | 1219206,02 | 186956534,05 | 189873908,54 | 10656 | 18/08/2025 |
| 18 | 16,58880386 | 0,00 | 829440,20 | 177234780,44 | 180457447,25 | 10638 | 19/08/2025 |
| 19 | 16,48568812 | 0,00 | 824284,41 | 175308807,47 | 178307809,58 | 10628 | 20/08/2025 |
| 20 | 16,23776368 | 0,00 | 324755,27 | 172347623,70 | 174457699,08 | 10616 | 21/08/2025 |
| 21 | 16,73286945 | 0,00 | 836643,47 | 176766032,87 | 178888550,57 | 10597 | 22/08/2025 |
| 22 | 17,69367264 | 0,00 | 884683,63 | 186031274,14 | 188219360,50 | 10589 | 25/08/2025 |
| 25 | 17,94557572 | 0,00 | 1794557,57 | 186885225,55 | 190520614,80 | 10581 | 26/08/2025 |
| 26 | 17,37451118 | 0,00 | 0,00 | 180938159,43 | 183742547,58 | 10495 | 27/08/2025 |
| 27 | 17,88810301 | 0,00 | 1431048,24 | 184855656,51 | 188212086,00 | 10526 | 28/08/2025 |
| 28 | 17,60029786 | 0,00 | 0,00 | 181881478,09 | 183448744,19 | 10525 | 29/08/2025 |
| 29 | 16,59608262 | 0,00 | 1991529,92 | 169512387,88 | 173076812,50 | 10520 | 01/09/2025 |
| C = Cancelado. |