| Competência: | 01/08/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL ESG FUNDO DE ÍNDICE S&P/B3 BRAZIL ESG | CNPJ: | 37.843.293/0001-89 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 105,272420312876 | 0,00 | 0,00 | 10527242,03 | 10442113,13 | 460 | 04/08/2025 |
| 04 | 105,371840751080 | 0,00 | 0,00 | 10537184,08 | 10453488,77 | 461 | 05/08/2025 |
| 05 | 105,576215289264 | 0,00 | 0,00 | 10557621,53 | 10475526,87 | 463 | 06/08/2025 |
| 06 | 107,209215727425 | 0,00 | 0,00 | 10720921,57 | 10639638,04 | 463 | 07/08/2025 |
| 07 | 108,078030565000 | 5403901,53 | 0,00 | 16211704,58 | 16131238,21 | 462 | 08/08/2025 |
| 08 | 107,367386802541 | 0,00 | 0,00 | 16105108,02 | 16025762,15 | 464 | 11/08/2025 |
| 11 | 106,515800427983 | 0,00 | 0,00 | 15977370,06 | 15898889,14 | 464 | 12/08/2025 |
| 12 | 107,915836386773 | 0,00 | 0,00 | 16187375,46 | 16108842,52 | 466 | 13/08/2025 |
| 13 | 106,616284678895 | 0,00 | 0,00 | 15992442,70 | 15914579,91 | 462 | 14/08/2025 |
| 14 | 106,498344437683 | 0,00 | 0,00 | 15974751,67 | 15897954,78 | 459 | 15/08/2025 |
| 15 | 106,658434744500 | 0,00 | 0,00 | 15998765,21 | 15922081,29 | 458 | 18/08/2025 |
| 18 | 107,878199113935 | 0,00 | 0,00 | 16181729,87 | 16105884,67 | 458 | 19/08/2025 |
| 19 | 105,333495205390 | 0,00 | 0,00 | 15800024,28 | 15724435,92 | 459 | 20/08/2025 |
| 20 | 105,424301228839 | 0,00 | 0,00 | 15813645,18 | 15738552,30 | 456 | 21/08/2025 |
| 21 | 104,912194052295 | 0,00 | 0,00 | 15736829,11 | 15662111,17 | 457 | 22/08/2025 |
| 22 | 107,918471209082 | 0,00 | 0,00 | 16187770,68 | 16113666,62 | 458 | 25/08/2025 |
| 25 | 108,065737899206 | 0,00 | 0,00 | 16209860,68 | 16136003,10 | 457 | 26/08/2025 |
| 26 | 107,933502922660 | 0,00 | 0,00 | 16190025,44 | 16117503,36 | 456 | 27/08/2025 |
| 27 | 109,346521412789 | 0,00 | 0,00 | 16401978,21 | 16330224,99 | 456 | 28/08/2025 |
| 28 | 111,121667436244 | 0,00 | 0,00 | 16668250,12 | 16597713,37 | 456 | 29/08/2025 |
| 29 | 111,334360459706 | 0,00 | 0,00 | 16700154,07 | 16630274,80 | 454 | 01/09/2025 |
| C = Cancelado. |