| Competência: | 01/08/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL TEVA DIVIDENDOS ATIVOS REAIS LISTADOS FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 57.063.444/0001-93 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 10,244546665443 | 0,00 | 0,00 | 1915023,35 | 1918255,09 | 177 | 04/08/2025 |
| 04 | 10,202135436391 | 0,00 | 0,00 | 1907095,38 | 1901882,16 | 181 | 05/08/2025 |
| 05 | 10,172673538392 | 0,00 | 0,00 | 1901588,04 | 1898637,33 | 180 | 06/08/2025 |
| 06 | 10,315463701281 | 0,00 | 0,00 | 1928279,95 | 1925921,92 | 178 | 07/08/2025 |
| 07 | 10,489575854654 | 0,00 | 0,00 | 1960826,90 | 1942948,96 | 178 | 08/08/2025 |
| 08 | 10,500495541287 | 0,00 | 0,00 | 1962868,13 | 1945584,04 | 180 | 11/08/2025 |
| 11 | 10,443788349554 | 0,00 | 0,00 | 1952267,80 | 1942954,16 | 179 | 12/08/2025 |
| 12 | 10,635669781430 | 0,00 | 0,00 | 1988136,39 | 1979416,43 | 180 | 13/08/2025 |
| 13 | 10,526372436110 | 0,00 | 0,00 | 1967705,33 | 1959579,76 | 185 | 14/08/2025 |
| 14 | 10,574866093888 | 0,00 | 0,00 | 1976770,29 | 1969219,44 | 185 | 15/08/2025 |
| 15 | 10,568501664457 | 0,00 | 0,00 | 1975580,58 | 1968559,74 | 187 | 18/08/2025 |
| 18 | 10,628106729129 | 0,00 | 0,00 | 1986722,62 | 1980298,17 | 191 | 19/08/2025 |
| 19 | 10,453243414002 | 0,00 | 0,00 | 1954035,24 | 1948207,41 | 193 | 20/08/2025 |
| 20 | 10,571050163242 | 0,00 | 0,00 | 1976056,98 | 1970822,83 | 195 | 21/08/2025 |
| 21 | 10,528661278798 | 0,00 | 0,00 | 1968133,18 | 1963493,16 | 196 | 22/08/2025 |
| 22 | 10,723969459047 | 0,00 | 0,00 | 2004642,33 | 1995535,86 | 198 | 25/08/2025 |
| 25 | 10,714274242320 | 0,00 | 0,00 | 2002830,00 | 1992622,76 | 202 | 26/08/2025 |
| 26 | 10,719359078126 | 0,00 | 0,00 | 2003780,51 | 1994167,93 | 201 | 27/08/2025 |
| 27 | 10,824732469603 | 0,00 | 0,00 | 2023478,07 | 2021216,02 | 202 | 28/08/2025 |
| 28 | 10,956336609323 | 0,00 | 0,00 | 2048078,96 | 2046411,97 | 202 | 29/08/2025 |
| 29 | 10,969821924450 | 0,00 | 0,00 | 2050599,78 | 2049048,34 | 201 | 01/09/2025 |
| C = Cancelado. |