| Competência: | 01/08/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL SMLL B3 FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 42.682.281/0001-50 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 7,553479275280 | 0,00 | 0,00 | 9441849,09 | 9427732,83 | 740 | 04/08/2025 |
| 04 | 7,536143550880 | 0,00 | 0,00 | 9420179,44 | 9404594,20 | 739 | 05/08/2025 |
| 05 | 7,549266098480 | 0,00 | 0,00 | 9436582,62 | 9421249,26 | 736 | 06/08/2025 |
| 06 | 7,670529702080 | 0,00 | 0,00 | 9588162,13 | 9573080,90 | 732 | 07/08/2025 |
| 07 | 7,724174137680 | 0,00 | 0,00 | 9655217,67 | 9640390,99 | 736 | 08/08/2025 |
| 08 | 7,641911181280 | 0,00 | 0,00 | 9552388,98 | 9536090,92 | 740 | 11/08/2025 |
| 11 | 7,589900888880 | 0,00 | 0,00 | 9487376,11 | 9469480,00 | 744 | 12/08/2025 |
| 12 | 7,696000748480 | 0,00 | 0,00 | 9620000,94 | 9602357,77 | 749 | 13/08/2025 |
| 13 | 7,601741616080 | 0,00 | 0,00 | 9502177,02 | 9484788,90 | 751 | 14/08/2025 |
| 14 | 7,596254835680 | 0,00 | 0,00 | 9495318,54 | 9477278,21 | 752 | 15/08/2025 |
| 15 | 7,633634108480 | 0,00 | 0,00 | 9542042,64 | 9523541,15 | 755 | 18/08/2025 |
| 18 | 7,718985243600 | 0,00 | 0,00 | 9648731,55 | 9630204,47 | 752 | 19/08/2025 |
| 19 | 7,534498258960 | 0,00 | 0,00 | 9418122,82 | 9405703,54 | 753 | 20/08/2025 |
| 20 | 7,527265451760 | 0,00 | 0,00 | 9409081,81 | 9396717,51 | 756 | 21/08/2025 |
| 21 | 7,483153772560 | 0,00 | 0,00 | 9353942,22 | 9341632,58 | 755 | 22/08/2025 |
| 22 | 7,697643541362 | 0,00 | 0,00 | 9622054,43 | 9609798,37 | 756 | 25/08/2025 |
| 25 | 7,713376238160 | 0,00 | 0,00 | 9641720,30 | 9629521,92 | 756 | 26/08/2025 |
| 26 | 7,690860494960 | 0,00 | 0,00 | 9613575,62 | 9601435,08 | 761 | 27/08/2025 |
| 27 | 7,806109375760 | 0,00 | 0,00 | 9757636,72 | 9745553,46 | 762 | 28/08/2025 |
| 28 | 7,939645944560 | 0,00 | 0,00 | 9924557,43 | 9912533,52 | 766 | 29/08/2025 |
| 29 | 7,962779401361 | 0,00 | 0,00 | 9953474,25 | 9941512,15 | 764 | 01/09/2025 |
| C = Cancelado. |