Nome do Fundo: | XP CRÉDITO IMOBILIÁRIO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | CNPJ do Fundo: | 28.516.301/0001-91 |
Data de Funcionamento: | 11/09/2019 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
Código ISIN: | BRXPCICTF007 | Quantidade de cotas emitidas: | 6.567.011,00 |
Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
Classificação autorregulação: | Mandato: HíbridoSegmento de Atuação: OutrosTipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
Data do Prazo de Duração: | | Encerramento do exercício social: | 31/12 |
Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
Nome do Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ do Administrador: | 22.610.500/0001-88 |
Endereço: | AV. BRIGADEIRO FARIA LIMA,
2277,
CONJUNTO 202-
JARDIM PAULISTANO-
SÃO PAULO-
SP-
01452000 | Telefones: | 11 3030-7300 |
Site: | www.vortx.com.br | E-mail: | admfundos@vortxbr.com |
Competência: | 01/2020 | Data de Encerramento do Trimestre: | 31/03/2020 |
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": | Sim | | |
1.2.1
| Fundos de Investimento Imobiliário - FII |
Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor (R$) |
FDO INV IMOB BARIGUI RENDIMENTOS IMOB I FII | 29.267.567/0001-00 | 59.106,00 | 5.249.794,92 |
HABITAT II - FDO INV IMOB | 30.578.417/0001-05 | 68.666,00 | 6.125.007,20 |
HSI MALL FDO INV IMOB | 32.892.018/0001-31 | 71.082,00 | 5.910.468,30 |
FII IRIDIUM RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS | 28.830.325/0001-10 | 98.651,00 | 9.900.614,36 |
KINEA RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS FDO INV IMOB - FII | 16.706.958/0001-32 | 181.979,00 | 16.372.650,63 |
FDO INV. MAUA CAPITAL RECEBIVEIS IMOB. - FII | 23.648.935/0001-84 | 8.138,00 | 720.213,00 |
FDO INV IMOB - FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE | 29.467.977/0001-03 | 70.054,00 | 6.552.851,16 |
FDO INV IMOB RBR CRÉDITO IMOB HIGH YIELD | 30.166.700/0001-11 | 20.673,00 | 2.004.867,54 |
VALORA CRI ÍNDICE DE PREÇO FDO INVEST. IMOB. FII | 34.197.811/0001-46 | 106,00 | 9.381,00 |
XP MALLS FDO INV IMOB FII | 28.757.546/0001-00 | 220.409,00 | 20.251.178,92 |
XP SELECTION FDO DE FUNDOS INV IMOB - FII | 30.983.020/0001-90 | 1.307,00 | 106.533,57 |
1.2.2
| Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) |
Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor (R$) |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 95 | 2.534,00 | 1.538.057,59 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 139 | 452,00 | 384.073,97 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 140 | 2.720,00 | 2.524.365,29 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 143 | 2.328,00 | 2.251.774,84 |
CIBRASEC CIA BRASILEIRA DE SECURITIZACAO | 02.105.040/0001-23 | 2 | 306 | 20.000,00 | 20.045.544,92 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 182 | 5.000,00 | 5.369.831,80 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 181 | 15.325,00 | 15.380.793,99 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 13 | 2 | 5.000,00 | 5.023.001,76 |
GAIA SECURITIZADORA S.A. | 07.587.384/0001-30 | 4 | 123 | 7.129,00 | 7.215.446,55 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 141 | 8.292,00 | 8.109.217,25 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 142 | 3.370,00 | 3.214.554,30 |
ISEC SECURITIZADORA S.A | 08.769.451/0001-08 | 4 | 33 | 32.531,00 | 13.120.758,00 |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 1 | 146 | 10.600,00 | 7.867.429,29 |
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 02.773.542/0001-22 | 1 | 100 | 1.120,00 | 1.055.905,59 |
BRAZILIAN SECURITIES CIA DE SECURITIZACAO S/A | 03.767.538/0001-14 | 1 | 304 | 20,00 | 9.210.348,11 |
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 02.773.542/0001-22 | 1 | 121 | 4.141,00 | 5.413.735,25 |
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 02.773.542/0001-22 | 1 | 108 | 881,00 | 786.697,68 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 138 | 808,00 | 746.439,34 |
CIBRASEC CIA BRASILEIRA DE SECURITIZACAO | 02.105.040/0001-23 | 2 | 303 | 820,00 | 7.903.775,70 |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 1 | 148 | 27.250,00 | 25.352.986,22 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 193 | 1.208,00 | 1.206.808,58 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 186 | 14.263,00 | 14.000.223,78 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 214 | 20.522,00 | 21.089.274,01 |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 1 | 163 | 37.860,00 | 38.075.748,84 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 191 | 50.893,00 | 50.046.736,81 |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 1 | 174 | 12.357,00 | 11.361.970,93 |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 1 | 182 | 28.000,00 | 27.243.975,62 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 248 | 37.000,00 | 35.926.242,66 |
GAIA SECURITIZADORA S.A. | 07.587.384/0001-30 | 4 | 136 | 64.000,00 | 60.354.382,64 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 19 | 1 | 46.594,00 | 44.471.705,31 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 19 | 2 | 13.693,00 | 13.152.044,88 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 212 | 60.996,00 | 60.098.705,68 |
ISEC SECURITIZADORA S.A | 08.769.451/0001-08 | 4 | 86 | 30.055,00 | 30.128.980,86 |
A
| Ativos Imobiliários |
Estoques: |
(+) Receita de venda de imóveis em estoque | | |
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | | |
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | | |
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | | |
Resultado líquido de imóveis em estoque
| 0 | 0 |
Propriedades para investimento: |
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | | |
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | | |
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento | | |
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas | | |
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | | |
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | | |
Resultado líquido de imóveis para renda
| 0 | 0 |
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): |
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | 5.498.441,54 | 5.498.441,54 |
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | -8.518.166,83 | |
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | 2.156.765,73 | 453.511,52 |
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | 9.571,62 | 9.571,62 |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
| -853.387,94 | 5.961.524,68 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
| -853.387,94 | 5.961.524,68 |
D
| Outras receitas/despesas |
(-) Taxa de administração | -79.992,78 | -56.941,11 |
(-) Taxa de desempenho (performance) | | |
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | | |
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | | |
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | | |
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | | |
(-) Auditoria independente | | |
(-) Representante(s) de cotistas | | |
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -96.457,66 | -96.457,66 |
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | | |
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | | |
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | | |
(-) Despesas com avaliações obrigatórias | | |
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | | |
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório | | |
(+/-) Outras receitas/despesas | -724.189,62 | -430.812,9 |
Total de outras receitas/despesas
| -900.640,06 | -584.211,67 |
1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. |
2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. |
3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. |
4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. |
5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. |
6. |
Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas: |
• Item 1.1.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes. |
• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo. |
• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes. |
|
7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |