| Competência: | 01/08/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 19.909.560/0001-91 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 387,695183000000 | 0,00 | 0,00 | 6493894322,25 | 6487425147,07 | 216459 | 04/08/2025 |
| 04 | 391,302985000000 | 0,00 | 97825746,25 | 6456499253,98 | 6450198633,50 | 216595 | 05/08/2025 |
| 05 | 389,461878000000 | 0,00 | 0,00 | 6426120985,55 | 6419875654,31 | 216914 | 06/08/2025 |
| 06 | 390,082722000000 | 0,00 | 0,00 | 6436364916,09 | 6430184655,92 | 216990 | 07/08/2025 |
| 07 | 388,698933000000 | 0,00 | 0,00 | 6413532398,61 | 6407412540,62 | 217016 | 08/08/2025 |
| 08 | 388,884484000000 | 0,00 | 0,00 | 6416593982,60 | 6410541171,09 | 217015 | 11/08/2025 |
| 11 | 389,676059000000 | 0,00 | 19483802,95 | 6410171163,09 | 6404186319,36 | 217486 | 12/08/2025 |
| 12 | 390,749919000000 | 0,00 | 0,00 | 6427836172,44 | 6421919496,70 | 217526 | 13/08/2025 |
| 13 | 391,280265000000 | 0,00 | 0,00 | 6436560351,38 | 6430702761,60 | 217577 | 14/08/2025 |
| 14 | 392,499902000000 | 0,00 | 0,00 | 6456623392,35 | 6450815916,77 | 217617 | 15/08/2025 |
| 15 | 390,404957000000 | 0,00 | 19520247,85 | 6402641295,88 | 6396913408,28 | 217504 | 18/08/2025 |
| 18 | 391,862186000000 | 0,00 | 0,00 | 6426539850,44 | 6420859922,43 | 217518 | 19/08/2025 |
| 19 | 393,822651000000 | 0,00 | 0,00 | 6458691484,06 | 6453049336,59 | 217746 | 20/08/2025 |
| 20 | 392,838385000000 | 0,00 | 0,00 | 6442549518,52 | 6436962554,66 | 217777 | 21/08/2025 |
| 21 | 392,015541000000 | 0,00 | 0,00 | 6429054870,50 | 6423515319,78 | 217824 | 22/08/2025 |
| 22 | 394,858649000000 | 0,00 | 19742932,45 | 6455938917,25 | 6450486352,19 | 217802 | 25/08/2025 |
| 25 | 391,540655000000 | 0,00 | 19577032,75 | 6382112668,65 | 6376740319,96 | 217686 | 26/08/2025 |
| 26 | 393,443934000000 | 0,00 | 19672196,70 | 6393463935,43 | 6388162848,82 | 217376 | 27/08/2025 |
| 27 | 395,901104000000 | 0,00 | 0,00 | 6433392946,37 | 6428140251,26 | 217574 | 28/08/2025 |
| 28 | 395,038573000000 | 0,00 | 0,00 | 6419376805,34 | 6414189146,23 | 217047 | 29/08/2025 |
| 29 | 393,803043000000 | 0,00 | 0,00 | 6399299442,08 | 6394174497,85 | 217039 | 01/09/2025 |
| C = Cancelado. |