| Competência: | 01/08/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | ISHARES IBRX - ÍNDICE BRASIL (IBrX-100) CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 11.455.378/0001-04 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 111,080036000000 | 0,00 | 0,00 | 99972032,38 | 99085020,88 | 6433 | 04/08/2025 |
| 04 | 111,512111000000 | 0,00 | 0,00 | 100360899,65 | 99465443,34 | 6441 | 05/08/2025 |
| 05 | 111,719119000000 | 0,00 | 0,00 | 100547207,01 | 99645500,65 | 6461 | 06/08/2025 |
| 06 | 112,899405000000 | 11289940,50 | 0,00 | 112899404,98 | 111860047,65 | 6451 | 07/08/2025 |
| 07 | 114,537861000000 | 0,00 | 0,00 | 114537860,83 | 113618863,27 | 6469 | 08/08/2025 |
| 08 | 113,928061000000 | 0,00 | 0,00 | 113928061,00 | 113125920,04 | 6548 | 11/08/2025 |
| 11 | 113,693466000000 | 0,00 | 0,00 | 113693466,36 | 112714638,48 | 6560 | 12/08/2025 |
| 12 | 115,595826000000 | 0,00 | 0,00 | 115595825,71 | 114676053,55 | 6581 | 13/08/2025 |
| 13 | 114,640106000000 | 0,00 | 0,00 | 114640105,51 | 113305009,02 | 6596 | 14/08/2025 |
| 14 | 114,363724000000 | 0,00 | 0,00 | 114363724,33 | 112959000,16 | 6613 | 15/08/2025 |
| 15 | 114,330963000000 | 0,00 | 0,00 | 114330962,66 | 112921065,61 | 6632 | 18/08/2025 |
| 18 | 115,131870000000 | 0,00 | 0,00 | 115131869,64 | 113603304,80 | 6653 | 19/08/2025 |
| 19 | 112,758746000000 | 0,00 | 0,00 | 112758745,60 | 111103244,92 | 6666 | 20/08/2025 |
| 20 | 112,940018000000 | 0,00 | 0,00 | 112940017,72 | 111365537,52 | 6677 | 21/08/2025 |
| 21 | 112,785005000000 | 0,00 | 0,00 | 112785005,25 | 111415643,93 | 6691 | 22/08/2025 |
| 22 | 115,661170000000 | 0,00 | 0,00 | 115661169,91 | 113989167,18 | 6712 | 25/08/2025 |
| 25 | 115,690928000000 | 0,00 | 0,00 | 115690928,32 | 113818867,40 | 6718 | 26/08/2025 |
| 26 | 115,463944000000 | 0,00 | 0,00 | 115463944,06 | 113653482,07 | 6720 | 27/08/2025 |
| 27 | 116,667574000000 | 0,00 | 0,00 | 116667573,64 | 114918700,90 | 6736 | 28/08/2025 |
| 28 | 118,206893000000 | 0,00 | 0,00 | 118206893,19 | 116663927,09 | 6759 | 29/08/2025 |
| 29 | 118,514464000000 | 0,00 | 0,00 | 118514463,91 | 117189189,59 | 6768 | 01/09/2025 |
| C = Cancelado. |