| Competência: | 01/08/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW NYSE FANG+T FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 38.354.844/0001-03 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 106,819796000000 | 0,00 | 0,00 | 1148611048,14 | 1148782751,92 | 7774 | 05/08/2025 |
| 04 | 108,212377200000 | 0,00 | 0,00 | 1163585183,97 | 1163783135,23 | 7788 | 06/08/2025 |
| 05 | 106,827610000000 | 0,00 | 10822291,80 | 1138012309,96 | 1138165239,98 | 7783 | 08/08/2025 |
| 06 | 108,036318900000 | 0,00 | 0,00 | 1150888434,68 | 1161859416,80 | 7816 | 08/08/2025 |
| 07 | 107,195795900000 | 0,00 | 0,00 | 1141934517,31 | 1142145695,58 | 7846 | 12/08/2025 |
| 08 | 108,213621500000 | 0,00 | 0,00 | 1152777201,74 | 1152874682,49 | 7860 | 13/08/2025 |
| 11 | 107,995214100000 | 0,00 | 0,00 | 1150450552,97 | 1150468586,91 | 7868 | 13/08/2025 |
| 12 | 108,345343500000 | 0,00 | 0,00 | 1154180409,45 | 1154227776,03 | 7899 | 14/08/2025 |
| 13 | 108,068836300000 | 0,00 | 0,00 | 1151234835,14 | 1151302415,04 | 7903 | 14/08/2025 |
| 14 | 108,795670300000 | 0,00 | 0,00 | 1158977646,93 | 1159064704,85 | 7902 | 18/08/2025 |
| 15 | 108,545129600000 | 0,00 | 0,00 | 1156308689,18 | 1156419041,15 | 7905 | 21/08/2025 |
| 18 | 109,219606800000 | 0,00 | 0,00 | 1163493754,42 | 1163620706,52 | 7921 | 20/08/2025 |
| 19 | 108,309044500000 | 0,00 | 0,00 | 1153793722,98 | 1153819634,72 | 7937 | 21/08/2025 |
| 20 | 107,067298300000 | 0,00 | 0,00 | 1140565659,11 | 1140616596,82 | 7853 | 21/08/2025 |
| 21 | 106,473449000000 | 0,00 | 0,00 | 1134239506,41 | 1134180029,15 | 7799 | 22/08/2025 |
| 22 | 107,143919000000 | 0,00 | 0,00 | 1141381883,90 | 1141353910,23 | 7808 | 26/08/2025 |
| 25 | 107,019820000000 | 0,00 | 0,00 | 1140059882,38 | 1140055583,70 | 7818 | 27/08/2025 |
| 26 | 107,795577600000 | 0,00 | 0,00 | 1148323867,04 | 1148335376,19 | 7815 | 28/08/2025 |
| 27 | 107,996799000000 | 0,00 | 0,00 | 1150467437,19 | 1150503169,56 | 7845 | 28/08/2025 |
| 28 | 109,308495700000 | 0,00 | 0,00 | 1164440668,80 | 1164501314,44 | 7825 | 03/09/2025 |
| 29 | 107,858878300000 | 0,00 | 0,00 | 1148998196,11 | 1149076702,95 | 7844 | 01/09/2025 |
| C = Cancelado. |