| Competência: | 01/08/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | HASHDEX DEFI INDEX FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 40.755.515/0001-16 |
| Administrador: | BANCO GENIAL S.A. | CNPJ: | 45.246.410/0001-55 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 33,0195022700 | 0,00 | 0,00 | 65768013,48 | 65839696,49 | 3530 | 04/08/2025 |
| 04 | 34,5834320600 | 0,00 | 0,00 | 68883037,90 | 68883672,56 | 3523 | 05/08/2025 |
| 05 | 33,1454177800 | 0,00 | 0,00 | 66018811,12 | 66020466,42 | 3523 | 06/08/2025 |
| 06 | 33,9526826700 | 0,00 | 0,00 | 67626715,67 | 67629473,11 | 3523 | 07/08/2025 |
| 07 | 34,9923943800 | 0,00 | 419908,73 | 69277697,45 | 69260508,57 | 3523 | 08/08/2025 |
| 08 | 37,3480116800 | 0,00 | 0,00 | 73941332,09 | 74345057,92 | 3520 | 11/08/2025 |
| 11 | 39,2042159900 | 0,00 | 0,00 | 77616232,39 | 78020993,61 | 3517 | 12/08/2025 |
| 12 | 40,0466301800 | 0,00 | 480559,56 | 78803478,54 | 78790311,49 | 3512 | 13/08/2025 |
| 13 | 41,3181155200 | 0,00 | 1239543,47 | 80065955,03 | 80533369,83 | 3491 | 14/08/2025 |
| 14 | 38,7404982300 | 0,00 | 0,00 | 75071066,29 | 76777391,57 | 3484 | 15/08/2025 |
| 15 | 37,3999847900 | 0,00 | 0,00 | 72473428,73 | 73700968,84 | 3495 | 18/08/2025 |
| 18 | 37,7810075700 | 0,00 | 0,00 | 73211772,01 | 73202463,28 | 3488 | 19/08/2025 |
| 19 | 36,6015682700 | 219609,41 | 0,00 | 71145872,19 | 71371453,47 | 3480 | 20/08/2025 |
| 20 | 37,7411843600 | 0,00 | 0,00 | 73361049,98 | 73354014,04 | 3481 | 21/08/2025 |
| 21 | 37,3206748000 | 0,00 | 0,00 | 72543666,44 | 72537681,57 | 3480 | 22/08/2025 |
| 22 | 40,8160351700 | 0,00 | 0,00 | 79337923,45 | 79333143,66 | 3479 | 25/08/2025 |
| 25 | 37,4202431500 | 0,00 | 0,00 | 72737206,70 | 72733594,48 | 3472 | 26/08/2025 |
| 26 | 37,5351101400 | 975912,86 | 0,00 | 73936397,20 | 74921758,78 | 3420 | 27/08/2025 |
| 27 | 37,9758244900 | 0,00 | 0,00 | 74804513,25 | 74802417,56 | 3435 | 28/08/2025 |
| 28 | 37,0934935600 | 0,00 | 0,00 | 73066503,96 | 73065540,15 | 3436 | 29/08/2025 |
| 29 | 35,7873679700 | 357873,68 | 0,00 | 70851580,59 | 71231607,22 | 3475 | 01/09/2025 |
| C = Cancelado. |