| Competência: | 01/08/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | ISHARES BOVESPA BR+ CAP 5% B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 60.553.995/0001-40 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 113,785391000000 | 0,00 | 0,00 | 17067808,63 | 17026240,97 | 25 | 04/08/2025 |
| 04 | 114,298034000000 | 0,00 | 0,00 | 17144705,16 | 17100748,56 | 24 | 05/08/2025 |
| 05 | 114,458141000000 | 0,00 | 0,00 | 17168721,20 | 17102644,64 | 24 | 06/08/2025 |
| 06 | 115,779282000000 | 0,00 | 0,00 | 17366892,25 | 17322237,60 | 23 | 07/08/2025 |
| 07 | 117,389558000000 | 0,00 | 0,00 | 17608433,76 | 17554270,73 | 23 | 08/08/2025 |
| 08 | 117,339269000000 | 0,00 | 0,00 | 17600890,38 | 17546283,51 | 23 | 11/08/2025 |
| 11 | 116,661012000000 | 0,00 | 0,00 | 17499151,74 | 17436398,60 | 23 | 12/08/2025 |
| 12 | 118,861093000000 | 0,00 | 0,00 | 17829163,92 | 17764263,10 | 23 | 13/08/2025 |
| 13 | 118,039994000000 | 0,00 | 0,00 | 17705999,10 | 17609305,48 | 23 | 14/08/2025 |
| 14 | 117,816655000000 | 0,00 | 0,00 | 17672498,26 | 17576420,86 | 23 | 15/08/2025 |
| 15 | 118,247029000000 | 0,00 | 0,00 | 17737054,34 | 17639195,97 | 22 | 18/08/2025 |
| 18 | 119,335426000000 | 0,00 | 0,00 | 17900313,86 | 17778417,52 | 24 | 19/08/2025 |
| 19 | 116,802020000000 | 0,00 | 0,00 | 17520303,00 | 17383345,34 | 24 | 20/08/2025 |
| 20 | 117,079351000000 | 0,00 | 0,00 | 17561902,72 | 17423656,86 | 23 | 21/08/2025 |
| 21 | 116,965695000000 | 0,00 | 0,00 | 17544854,25 | 17410871,24 | 23 | 22/08/2025 |
| 22 | 119,681579000000 | 0,00 | 0,00 | 17952236,85 | 17791879,47 | 21 | 25/08/2025 |
| 25 | 119,833668000000 | 0,00 | 0,00 | 17975050,20 | 17815184,37 | 21 | 26/08/2025 |
| 26 | 119,882123000000 | 0,00 | 0,00 | 17982318,44 | 17836113,28 | 19 | 27/08/2025 |
| 27 | 121,340643000000 | 0,00 | 0,00 | 18201096,51 | 18054298,25 | 19 | 28/08/2025 |
| 28 | 123,133068000000 | 0,00 | 0,00 | 18469960,24 | 18349521,48 | 19 | 29/08/2025 |
| 29 | 123,208737000000 | 0,00 | 0,00 | 18481310,60 | 18403597,98 | 23 | 01/09/2025 |
| C = Cancelado. |