| Competência: | 01/08/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | CLASSE A DA INVESTO ETF SOLACTIVE GOLD SPOT INDEX DE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 43.210.419/0001-80 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 87,595339000000 | 0,00 | 0,00 | 58993971,96 | 59028045,64 | 3173 | 04/08/2025 |
| 04 | 87,562828000000 | 0,00 | 0,00 | 58972076,03 | 59008792,09 | 3171 | 05/08/2025 |
| 05 | 87,571209000000 | 0,00 | 0,00 | 58977720,83 | 59017064,25 | 3174 | 06/08/2025 |
| 06 | 86,694805000000 | 3467792,20 | 0,00 | 61855269,59 | 61881949,36 | 3174 | 07/08/2025 |
| 07 | 87,156090000000 | 0,00 | 0,00 | 62184388,21 | 62204962,49 | 3100 | 08/08/2025 |
| 08 | 86,936356000000 | 0,00 | 0,00 | 62027612,20 | 62050859,19 | 3109 | 11/08/2025 |
| 11 | 85,858094000000 | 0,00 | 0,00 | 61258290,39 | 61284196,15 | 3114 | 12/08/2025 |
| 12 | 84,875560000000 | 0,00 | 0,00 | 60557269,42 | 60577797,93 | 3115 | 13/08/2025 |
| 13 | 85,319564000000 | 1706391,28 | 0,00 | 62580449,61 | 62600072,85 | 3117 | 14/08/2025 |
| 14 | 85,003519000000 | 0,00 | 0,00 | 62348636,42 | 62374468,37 | 3129 | 15/08/2025 |
| 15 | 84,873612000000 | 0,00 | 0,00 | 62253351,49 | 62281442,96 | 3129 | 18/08/2025 |
| 18 | 85,244990000000 | 0,00 | 0,00 | 62525751,24 | 62556495,26 | 3128 | 19/08/2025 |
| 19 | 85,643115000000 | 0,00 | 0,00 | 62817769,20 | 62851157,58 | 3140 | 20/08/2025 |
| 20 | 86,222275000000 | 0,00 | 0,00 | 63242572,81 | 63278649,75 | 3144 | 21/08/2025 |
| 21 | 85,979583000000 | 0,00 | 0,00 | 63064562,57 | 63103320,82 | 3148 | 22/08/2025 |
| 22 | 85,976577000000 | 0,00 | 0,00 | 63062357,47 | 63103824,77 | 3152 | 25/08/2025 |
| 25 | 85,644054000000 | 0,00 | 0,00 | 62818457,42 | 62811567,54 | 3156 | 26/08/2025 |
| 26 | 86,704109000000 | 0,00 | 0,00 | 63595989,63 | 63591397,50 | 3160 | 27/08/2025 |
| 27 | 86,626322000000 | 0,00 | 0,00 | 63538934,26 | 63537175,55 | 3166 | 28/08/2025 |
| 28 | 86,967825000000 | 0,00 | 0,00 | 63789421,10 | 63842740,44 | 3178 | 29/08/2025 |
| 29 | 88,110101000000 | 0,00 | 0,00 | 64627261,06 | 64682233,67 | 3170 | 01/09/2025 |
| C = Cancelado. |