| Competência: | 01/08/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | EMPIRICUS TEVA CRIPTOMOEDAS TOP20 FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 36.669.709/0001-21 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 23,68892494 | 0,00 | 0,00 | 182878500,55 | 183032214,45 | 3775 | 04/08/2025 |
| 04 | 23,90677078 | 0,00 | 0,00 | 184560270,42 | 184720035,13 | 3775 | 05/08/2025 |
| 05 | 23,31194711 | 0,00 | 0,00 | 179968231,68 | 180133285,57 | 3775 | 06/08/2025 |
| 06 | 23,56360270 | 0,00 | 0,00 | 181911012,88 | 182081625,12 | 3768 | 07/08/2025 |
| 07 | 23,85719806 | 0,00 | 0,00 | 184177569,02 | 184245648,37 | 3768 | 08/08/2025 |
| 08 | 24,03529102 | 0,00 | 0,00 | 185552446,67 | 185625512,35 | 3763 | 11/08/2025 |
| 11 | 24,91711044 | 0,00 | 0,00 | 192360092,57 | 192438912,38 | 3775 | 12/08/2025 |
| 12 | 24,92113209 | 0,00 | 0,00 | 192391139,71 | 192475906,56 | 3771 | 13/08/2025 |
| 13 | 25,56352925 | 0,00 | 0,00 | 197350445,81 | 197441142,76 | 3762 | 14/08/2025 |
| 14 | 24,70839083 | 0,00 | 0,00 | 190748777,20 | 190845587,60 | 3761 | 15/08/2025 |
| 15 | 24,42839976 | 0,00 | 0,00 | 188587246,12 | 188689955,62 | 3745 | 18/08/2025 |
| 18 | 24,32564223 | 0,00 | 0,00 | 187793958,03 | 187902502,29 | 3741 | 19/08/2025 |
| 19 | 23,80233787 | 0,00 | 0,00 | 183754048,37 | 183868403,79 | 3750 | 20/08/2025 |
| 20 | 24,09439157 | 0,00 | 0,00 | 186008702,91 | 186128749,24 | 3749 | 21/08/2025 |
| 21 | 23,76949120 | 0,00 | 0,00 | 183500472,06 | 183626276,41 | 3751 | 22/08/2025 |
| 22 | 24,93208372 | 0,00 | 0,00 | 192475686,32 | 192607174,23 | 3744 | 25/08/2025 |
| 25 | 23,88182661 | 0,00 | 0,00 | 184367701,42 | 184505139,62 | 3743 | 26/08/2025 |
| 26 | 23,57960938 | 0,00 | 0,00 | 182034584,39 | 182177731,76 | 3744 | 27/08/2025 |
| 27 | 24,07718137 | 0,00 | 0,00 | 185875840,20 | 186024627,32 | 3746 | 28/08/2025 |
| 28 | 23,86356065 | 0,00 | 0,00 | 184226688,19 | 184381229,37 | 3757 | 29/08/2025 |
| 29 | 23,09926525 | 0,00 | 0,00 | 178326327,75 | 178486573,84 | 3731 | 01/09/2025 |
| C = Cancelado. |