| Competência: | 01/08/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | ETF TRÍGONO TEVA AÇÕES MICRO CAP / SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 43.140.303/0001-12 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 42,678306292439 | 0,00 | 0,00 | 20517297,00 | 20515046,51 | 1296 | 04/08/2025 |
| 04 | 42,532146093753 | 0,00 | 0,00 | 20447031,51 | 20446444,84 | 1298 | 05/08/2025 |
| 05 | 42,558136025171 | 0,00 | 0,00 | 20459525,99 | 20460884,02 | 1303 | 06/08/2025 |
| 06 | 43,199114734356 | 0,00 | 0,00 | 20767672,02 | 20760605,27 | 1308 | 07/08/2025 |
| 07 | 43,562846310481 | 0,00 | 0,00 | 20942533,42 | 20919797,07 | 1313 | 08/08/2025 |
| 08 | 43,332952937511 | 0,00 | 0,00 | 20832013,79 | 20812604,28 | 1313 | 11/08/2025 |
| 11 | 42,808937772665 | 0,00 | 0,00 | 20580097,17 | 20563505,84 | 1310 | 12/08/2025 |
| 12 | 43,334469101446 | 0,00 | 0,00 | 20832742,68 | 20817635,83 | 1314 | 13/08/2025 |
| 13 | 42,658287623213 | 0,00 | 0,00 | 20507673,17 | 20494237,55 | 1318 | 14/08/2025 |
| 14 | 42,568171922311 | 0,00 | 0,00 | 20464350,68 | 20452253,35 | 1317 | 15/08/2025 |
| 15 | 42,763571948099 | 0,00 | 0,00 | 20558287,87 | 20547264,01 | 1318 | 18/08/2025 |
| 18 | 43,219114385749 | 0,00 | 0,00 | 20777286,71 | 20767737,15 | 1319 | 19/08/2025 |
| 19 | 41,978457647340 | 0,00 | 0,00 | 20180849,67 | 20173518,07 | 1329 | 20/08/2025 |
| 20 | 41,844825695550 | 0,00 | 0,00 | 20116607,04 | 20110702,11 | 1331 | 21/08/2025 |
| 21 | 41,383760957451 | 0,00 | 0,00 | 19894953,39 | 19890685,86 | 1339 | 22/08/2025 |
| 22 | 42,686229689138 | 0,00 | 2134311,48 | 18386794,64 | 18465648,92 | 1333 | 25/08/2025 |
| 25 | 42,847187845388 | 0,00 | 0,00 | 18456126,23 | 18536526,71 | 1332 | 26/08/2025 |
| 26 | 42,628453086384 | 0,00 | 0,00 | 18361907,77 | 18394877,49 | 1327 | 27/08/2025 |
| 27 | 43,276113465300 | 0,00 | 0,00 | 18640882,94 | 18642588,76 | 1333 | 28/08/2025 |
| 28 | 43,936807578941 | 0,00 | 0,00 | 18925472,31 | 18930673,30 | 1331 | 29/08/2025 |
| 29 | 43,961990889213 | 0,00 | 0,00 | 18936319,84 | 18942979,64 | 1332 | 01/09/2025 |
| C = Cancelado. |