| Competência: | 01/08/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BB ETF RENDA FIXA PRÉ ÍNDICE FUTURO DE TAXAS DE JUROS S&P/B3 FUNDO DE ÍNDICE RESP LIMITADA | CNPJ: | 26.845.780/0001-64 |
| Administrador: | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | CNPJ: | 30.822.936/0001-69 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 17,489207 | 0,00 | 0,00 | 92692797,48 | 92702097,42 | 5561 | 04/08/2025 |
| 04 | 17,528418 | 0,00 | 0,00 | 92900614,52 | 92909991,01 | 5570 | 05/08/2025 |
| 05 | 17,518170 | 0,00 | 0,00 | 92846301,24 | 92855752,17 | 5573 | 06/08/2025 |
| 06 | 17,543594 | 0,00 | 0,00 | 92981045,56 | 92989732,50 | 5576 | 07/08/2025 |
| 07 | 17,589942 | 0,00 | 0,00 | 93226692,60 | 93235453,56 | 5579 | 08/08/2025 |
| 08 | 17,590795 | 0,00 | 0,00 | 93231213,77 | 93240131,84 | 5588 | 11/08/2025 |
| 11 | 17,635819 | 0,00 | 0,00 | 93469838,78 | 93478849,41 | 5597 | 12/08/2025 |
| 12 | 17,695174 | 0,00 | 0,00 | 93784420,08 | 93793526,13 | 5601 | 13/08/2025 |
| 13 | 17,682978 | 0,00 | 0,00 | 93719784,63 | 93728987,14 | 5600 | 14/08/2025 |
| 14 | 17,697656 | 0,00 | 0,00 | 93797578,75 | 93806560,02 | 5613 | 15/08/2025 |
| 15 | 17,716323 | 0,00 | 0,00 | 93896511,32 | 93905586,24 | 5619 | 18/08/2025 |
| 18 | 17,688653 | 0,00 | 0,00 | 93749861,54 | 93759030,39 | 5614 | 19/08/2025 |
| 19 | 17,589598 | 0,00 | 0,00 | 93224870,32 | 93234130,12 | 5630 | 20/08/2025 |
| 20 | 17,654674 | 0,00 | 0,00 | 93569771,72 | 93579130,72 | 5643 | 21/08/2025 |
| 21 | 17,624834 | 0,00 | 0,00 | 93411620,20 | 93421072,52 | 5648 | 22/08/2025 |
| 22 | 17,701691 | 0,00 | 0,00 | 93818961,87 | 93828495,28 | 5652 | 25/08/2025 |
| 25 | 17,736639 | 0,00 | 0,00 | 94004186,70 | 94001655,30 | 5655 | 26/08/2025 |
| 26 | 17,719404 | 0,00 | 0,00 | 93912841,26 | 93922567,23 | 5660 | 27/08/2025 |
| 27 | 17,734068 | 0,00 | 0,00 | 93990560,40 | 93935472,52 | 5657 | 28/08/2025 |
| 28 | 17,768673 | 0,00 | 0,00 | 94173966,13 | 94183877,48 | 5665 | 29/08/2025 |
| 29 | 17,750169 | 0,00 | 0,00 | 94075896,26 | 94085674,87 | 5665 | 01/09/2025 |
| C = Cancelado. |