Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.
Lista de Aplicações
|
|
Ativo
|
Classificação
|
Empresa Ligada
|
Negócios Realizados no Mês
|
Posição Final
|
|
Vendas
|
Aquisições
|
Quant.
|
Valores
|
% Patr. Líq.
|
|
Quant.
|
Valor
|
Quant.
|
Valor
|
Custo
|
Mercado
|
|
| Cód. Ativo: 210100 |
| Dt. Ini. Vigen.: 01/03/2027 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | | 34.022,71 | 0,065%
|
|
| Cód. Ativo: 210100 |
| Dt. Ini. Vigen.: 01/06/2030 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,000%
|
| Investimento no Exterior |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 29/12/2050 |
| Denominação Social do emissor: HASHDEX SMART CONTRACT PLATFORMS - CLASSE B |
|
Para
negociação
|
Não
| 571,00 | 2.411.516,07 | 0,00 | 0,00 | 12.075,00 | | 52.238.270,61 | 99,375%
|
| Investimento no Exterior |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 29/12/2050 |
| Denominação Social do emissor: HASHDEX SMART CONTRACT PLATFORMS - CLASSE C |
|
Para
negociação
|
Não
| 2,56 | 10.712,54 | 0,00 | 0,00 | 63,63 | | 275.271,87 | 0,524%
|
| Disponibilidades |
| Descrição: Disponibilidade |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 7.530,43 | 0,014%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: Valores a Pagar |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 655.534,73 | 1,247%
|
| Valores a receber |
| Descrição: Valores a Receber |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 385.430,01 | 0,733%
|