Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.
| Competência: | 07/2025 | Versão: | 3.0 |
| Nome do Fundo/Classe: | HASHDEX NASDAQ XRP FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ do Fundo/Classe: | 58.430.507/0001-65 |
| Administrador: | GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | CNPJ do Administrador: | 27.652.684/0001-62 |
| Patrimônio Líquido do Fundo: | 336.764.787,90 | Data de Recebimento das Informações: | 05/08/2025 |
Lista de Aplicações |
||||||||||||||
| Ativo | Classificação | Empresa Ligada | Negócios Realizados no Mês | Posição Final | ||||||||||
| Vendas | Aquisições | Quant. | Valores | % Patr. Líq. | ||||||||||
| Quant. | Valor | Quant. | Valor | Custo | Mercado | |||||||||
|
Para
negociação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,00 | 663.442,93 | 0,197% | ||||||
|
Para
negociação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000% | ||||||
|
Para
negociação | Não | 528.620,88 | 9.895.798,18 | 0,00 | 0,00 | 19.675.985,82 | 336.719.954,02 | 99,987% | |||||
|
Para
negociação | 7.047,39 | 0,002% | |||||||||||
|
Para
negociação | 1.132.714,75 | 0,336% | |||||||||||
|
Para
negociação | 490.590,07 | 0,146% | |||||||||||