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Lista de Aplicações
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Ativo
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Classificação
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Empresa Ligada
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Negócios Realizados no Mês
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Posição Final
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Vendas
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Aquisições
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Quant.
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Valores
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% Patr. Líq.
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Quant.
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Valor
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Quant.
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Valor
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Custo
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Mercado
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| Cód. Ativo: 210100 |
| Dt. Ini. Vigen.: 01/03/2027 |
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Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,00 | | 408.272,57 | 0,010%
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| Cód. Ativo: 210100 |
| Dt. Ini. Vigen.: 01/06/2030 |
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Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 647,00 | | 10.929.517,32 | 0,262%
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| Investimento no Exterior |
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| Dt. Ini. Vigen.: 29/12/2050 |
| Denominação Social do emissor: HASH 11 ETF CLASSE E |
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Para
negociação
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Não
| 4.319,00 | 276.790.667,37 | 0,00 | 0,00 | 63.422,00 | | 4.145.553.856,08 | 99,373%
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| Investimento no Exterior |
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| Dt. Ini. Vigen.: 29/12/2050 |
| Denominação Social do emissor: HASH 11 ETF CLASSE C |
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Para
negociação
|
Não
| 12,13 | 767.252,98 | 0,00 | 0,00 | 397,51 | | 25.982.851,23 | 0,623%
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| Disponibilidades |
| Descrição: Disponibilidade |
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Para
negociação
| | | | | | | | 21.300,45 | 0,001%
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| Valores a pagar |
| Descrição: Valores a Pagar |
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Para
negociação
| | | | | | | | 37.507.913,15 | 0,899%
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| Valores a receber |
| Descrição: Valores a Receber |
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Para
negociação
| | | | | | | | 15.527.378,44 | 0,372%
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