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| Competência: | 07/2025 | Versão: | 3.0 |
| Nome do Fundo/Classe: | HASHDEX NASDAQ BITCOIN REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ do Fundo/Classe: | 41.256.573/0001-68 |
| Administrador: | BANCO GENIAL S.A. | CNPJ do Administrador: | 45.246.410/0001-55 |
| Patrimônio Líquido do Fundo: | 1.961.987.661,48 | Data de Recebimento das Informações: | 05/08/2025 |
Lista de Aplicações |
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| Ativo | Classificação | Empresa Ligada | Negócios Realizados no Mês | Posição Final | ||||||||||
| Vendas | Aquisições | Quant. | Valores | % Patr. Líq. | ||||||||||
| Quant. | Valor | Quant. | Valor | Custo | Mercado | |||||||||
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Para
negociação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 | 1.275.851,78 | 0,065% | ||||||
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Para
negociação | Não | 4.611,00 | 87.062.846,38 | 0,00 | 0,00 | 104.911,00 | 1.959.010.040,95 | 99,848% | |||||
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Para
negociação | Não | 9,06 | 167.620,01 | 0,00 | 0,00 | 156,01 | 2.913.117,22 | 0,148% | |||||
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Para
negociação | 15.335,83 | 0,001% | |||||||||||
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Para
negociação | 3.617.920,60 | 0,184% | |||||||||||
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Para
negociação | 1.421.995,75 | 0,072% | |||||||||||