| Competência: | 01/08/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW MORNINGSTAR XT US HEALTHCARE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 41.054.515/0001-51 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 49,977350400000 | 0,00 | 0,00 | 8201083,30 | 8194900,81 | 612 | 05/08/2025 |
| 04 | 50,324052600000 | 0,00 | 0,00 | 8257975,74 | 8252703,33 | 611 | 06/08/2025 |
| 05 | 49,843662400000 | 0,00 | 0,00 | 8179145,64 | 8174642,14 | 611 | 08/08/2025 |
| 06 | 48,350640200000 | 0,00 | 0,00 | 7934146,67 | 7930060,47 | 610 | 08/08/2025 |
| 07 | 48,365469700000 | 0,00 | 0,00 | 7936580,13 | 7933289,53 | 610 | 08/08/2025 |
| 08 | 48,463605500000 | 0,00 | 0,00 | 7952683,82 | 7950139,47 | 612 | 13/08/2025 |
| 11 | 48,465299500000 | 0,00 | 0,00 | 7952961,79 | 7951098,98 | 611 | 13/08/2025 |
| 12 | 48,642880600000 | 0,00 | 0,00 | 7982102,14 | 7981212,39 | 610 | 14/08/2025 |
| 13 | 49,802680100000 | 0,00 | 0,00 | 8172420,61 | 8164461,69 | 608 | 14/08/2025 |
| 14 | 50,064231100000 | 0,00 | 0,00 | 8215340,07 | 8208028,54 | 608 | 18/08/2025 |
| 15 | 50,384775600000 | 0,00 | 0,00 | 8267940,14 | 8261121,19 | 605 | 20/08/2025 |
| 18 | 50,348894100000 | 0,00 | 0,00 | 8262052,13 | 8255411,84 | 608 | 20/08/2025 |
| 19 | 51,123513100000 | 0,00 | 0,00 | 8389164,01 | 8382928,50 | 608 | 21/08/2025 |
| 20 | 51,095439800000 | 0,00 | 0,00 | 8384557,29 | 8379183,74 | 608 | 21/08/2025 |
| 21 | 50,941687900000 | 0,00 | 0,00 | 8359327,23 | 8354676,28 | 609 | 22/08/2025 |
| 22 | 50,960358800000 | 0,00 | 0,00 | 8362391,04 | 8357374,88 | 611 | 26/08/2025 |
| 25 | 49,986307500000 | 0,00 | 0,00 | 8202553,13 | 8198345,89 | 612 | 27/08/2025 |
| 26 | 50,452677600000 | 0,00 | 0,00 | 8279082,59 | 8274000,36 | 611 | 28/08/2025 |
| 27 | 50,299488000000 | 0,00 | 0,00 | 8253944,79 | 8249685,38 | 612 | 28/08/2025 |
| 28 | 50,152789200000 | 0,00 | 0,00 | 8229872,11 | 8226451,02 | 613 | 02/09/2025 |
| 29 | 50,482547400000 | 0,00 | 0,00 | 8283984,11 | 8281178,16 | 614 | 01/09/2025 |
| C = Cancelado. |