| Competência: | 01/08/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW S&P® KENSHO® HYDROGEN FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL RESP LIMITADA | CNPJ: | 42.264.597/0001-21 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 36,952853100000 | 0,00 | 0,00 | 3695285,31 | 3726315,02 | 408 | 05/08/2025 |
| 04 | 37,182777500000 | 0,00 | 0,00 | 3718277,75 | 3749551,50 | 408 | 06/08/2025 |
| 05 | 37,594831200000 | 0,00 | 0,00 | 3759483,12 | 3791331,45 | 409 | 08/08/2025 |
| 06 | 37,160237000000 | 0,00 | 0,00 | 3716023,71 | 3747066,70 | 410 | 08/08/2025 |
| 07 | 36,903585800000 | 0,00 | 0,00 | 3690358,58 | 3721874,61 | 409 | 12/08/2025 |
| 08 | 36,543986000000 | 0,00 | 0,00 | 3654398,60 | 3686393,72 | 409 | 13/08/2025 |
| 11 | 36,507055100000 | 0,00 | 0,00 | 3650705,51 | 3683453,21 | 410 | 13/08/2025 |
| 12 | 37,171220600000 | 0,00 | 0,00 | 3717122,06 | 3749862,51 | 409 | 14/08/2025 |
| 13 | 39,009211500000 | 0,00 | 0,00 | 3900921,15 | 3934417,81 | 408 | 15/08/2025 |
| 14 | 39,218522300000 | 0,00 | 0,00 | 3921852,23 | 3956157,68 | 406 | 18/08/2025 |
| 15 | 39,226756900000 | 0,00 | 0,00 | 3922675,69 | 3947314,95 | 406 | 20/08/2025 |
| 18 | 39,694793900000 | 0,00 | 0,00 | 3969479,39 | 3995116,94 | 403 | 20/08/2025 |
| 19 | 39,434489400000 | 0,00 | 0,00 | 3943448,94 | 3968508,31 | 404 | 21/08/2025 |
| 20 | 39,246726300000 | 0,00 | 0,00 | 3924672,63 | 3950168,34 | 403 | 21/08/2025 |
| 21 | 39,287706000000 | 0,00 | 0,00 | 3928770,60 | 3954951,40 | 401 | 22/08/2025 |
| 22 | 40,819351300000 | 0,00 | 0,00 | 4081935,13 | 4107237,44 | 398 | 26/08/2025 |
| 25 | 40,587249600000 | 0,00 | 0,00 | 4058724,96 | 4084550,77 | 398 | 27/08/2025 |
| 26 | 41,092572900000 | 0,00 | 0,00 | 4109257,29 | 4136025,03 | 398 | 28/08/2025 |
| 27 | 41,070180900000 | 0,00 | 0,00 | 4107018,09 | 4134286,76 | 397 | 28/08/2025 |
| 28 | 41,544566100000 | 0,00 | 0,00 | 4154456,61 | 4180403,44 | 399 | 02/09/2025 |
| 29 | 41,478820700000 | 0,00 | 0,00 | 4147882,07 | 4174004,67 | 399 | 01/09/2025 |
| C = Cancelado. |