| Competência: | 01/08/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | HASHDEX CRYPTO METAVERSE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 44.124.505/0001-33 |
| Administrador: | BANCO GENIAL S.A. | CNPJ: | 45.246.410/0001-55 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 25,6088332000 | 0,00 | 0,00 | 6897764,83 | 6879184,39 | 1758 | 04/08/2025 |
| 04 | 26,2105061800 | 0,00 | 0,00 | 7059826,05 | 7041691,14 | 1740 | 05/08/2025 |
| 05 | 25,2837722900 | 0,00 | 0,00 | 6810209,35 | 6792388,27 | 1740 | 06/08/2025 |
| 06 | 25,7107670300 | 0,00 | 0,00 | 6925220,81 | 6907886,84 | 1737 | 07/08/2025 |
| 07 | 26,3715971400 | 0,00 | 0,00 | 7103216,06 | 7080772,12 | 1732 | 08/08/2025 |
| 08 | 28,0507150500 | 0,00 | 0,00 | 7555488,15 | 7533393,37 | 1733 | 11/08/2025 |
| 11 | 28,8839387300 | 231071,51 | 0,00 | 8010989,29 | 8212333,40 | 1731 | 12/08/2025 |
| 12 | 29,8222621900 | 0,00 | 0,00 | 8271234,24 | 8258546,65 | 1733 | 13/08/2025 |
| 13 | 30,8385942700 | 0,00 | 0,00 | 8553114,96 | 8540686,43 | 1732 | 14/08/2025 |
| 14 | 28,7138976200 | 0,00 | 0,00 | 7963828,22 | 7951648,75 | 1727 | 15/08/2025 |
| 15 | 27,8973103900 | 390562,35 | 55794,62 | 8072114,66 | 8480041,52 | 1725 | 18/08/2025 |
| 18 | 28,9272869300 | 0,00 | 0,00 | 8370139,40 | 8413484,10 | 1730 | 19/08/2025 |
| 19 | 28,0603950600 | 0,00 | 0,00 | 8119303,37 | 8162789,42 | 1734 | 20/08/2025 |
| 20 | 28,6637910700 | 0,00 | 0,00 | 8293896,61 | 8281927,91 | 1730 | 21/08/2025 |
| 21 | 28,2174389600 | 0,00 | 0,00 | 8164744,18 | 8153052,67 | 1729 | 22/08/2025 |
| 22 | 30,5071265000 | 0,00 | 0,00 | 8827267,56 | 8816000,66 | 1721 | 25/08/2025 |
| 25 | 28,1849799700 | 0,00 | 0,00 | 8155352,14 | 8144403,26 | 1719 | 26/08/2025 |
| 26 | 28,1574714100 | 0,00 | 0,00 | 8147392,51 | 8136656,38 | 1710 | 27/08/2025 |
| 27 | 28,5116493800 | 0,00 | 0,00 | 8249874,26 | 8239461,80 | 1716 | 28/08/2025 |
| 28 | 28,1813570000 | 0,00 | 0,00 | 8154303,83 | 8144223,78 | 1715 | 29/08/2025 |
| 29 | 26,9430644400 | 0,00 | 0,00 | 7796002,64 | 7786283,42 | 1713 | 01/09/2025 |
| C = Cancelado. |