| Competência: | 01/08/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | HASHDEX NASDAQ CRYPTO INDEX FUNDO DE INDICE | CNPJ: | 38.314.708/0001-90 |
| Administrador: | BANCO GENIAL S.A. | CNPJ: | 45.246.410/0001-55 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 87,1563074900 | 0,00 | 1307344,61 | 3991542212,50 | 4006267541,49 | 126773 | 04/08/2025 |
| 04 | 88,0165890900 | 0,00 | 1320248,84 | 4029620722,17 | 4044339891,95 | 126670 | 05/08/2025 |
| 05 | 86,5933491100 | 0,00 | 2597800,47 | 3961863417,50 | 3965668975,67 | 126762 | 06/08/2025 |
| 06 | 87,4563608800 | 0,00 | 1311845,41 | 4000036530,25 | 4005178536,42 | 126734 | 07/08/2025 |
| 07 | 89,3882228900 | 0,00 | 2681646,69 | 4085713449,28 | 4089774628,34 | 126730 | 08/08/2025 |
| 08 | 89,8352096600 | 0,00 | 0,00 | 4106144103,38 | 4110340308,78 | 126718 | 11/08/2025 |
| 11 | 91,6304971400 | 0,00 | 4123372,37 | 4184078858,44 | 4187015231,07 | 126613 | 12/08/2025 |
| 12 | 92,6029556700 | 0,00 | 1389044,34 | 4227094715,36 | 4231514583,57 | 126581 | 13/08/2025 |
| 13 | 95,4588350600 | 0,00 | 2863765,05 | 4354594744,89 | 4360451413,11 | 126333 | 14/08/2025 |
| 14 | 92,0570051200 | 0,00 | 4142565,23 | 4195269154,78 | 4199940794,19 | 126232 | 15/08/2025 |
| 15 | 90,3993066400 | 0,00 | 9491927,20 | 4110231740,21 | 4117688230,01 | 126017 | 18/08/2025 |
| 18 | 90,5968222700 | 0,00 | 12230571,01 | 4106981714,09 | 4121102066,36 | 126158 | 19/08/2025 |
| 19 | 88,4634465200 | 0,00 | 1326951,70 | 4008943476,19 | 4031185572,85 | 126074 | 20/08/2025 |
| 20 | 89,7807351100 | 0,00 | 0,00 | 4068639720,39 | 4082784262,33 | 126075 | 21/08/2025 |
| 21 | 87,7848807800 | 0,00 | 0,00 | 3978192563,91 | 3980177647,91 | 126183 | 22/08/2025 |
| 22 | 92,3861681400 | 0,00 | 0,00 | 4186711467,96 | 4187418348,76 | 126218 | 25/08/2025 |
| 25 | 87,0729897600 | 0,00 | 0,00 | 3945931432,47 | 3946688740,71 | 126357 | 26/08/2025 |
| 26 | 88,4919719900 | 0,00 | 0,00 | 4010236179,38 | 4011040647,58 | 126161 | 27/08/2025 |
| 27 | 88,7370202700 | 0,00 | 0,00 | 4021341158,49 | 4022193974,75 | 126452 | 28/08/2025 |
| 28 | 88,0142733000 | 0,00 | 0,00 | 3988588062,30 | 3989489392,10 | 126581 | 29/08/2025 |
| 29 | 85,4990826200 | 0,00 | 0,00 | 3874605873,77 | 3875555392,90 | 126579 | 01/09/2025 |
| C = Cancelado. |