| Competência: | 01/08/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BUENA VISTA HASHDEX GOLD & BITCOIN FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 61.202.531/0001-51 |
| Administrador: | GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | CNPJ: | 27.652.684/0001-62 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 28,7188089600 | 1292346,40 | 0,00 | 16386349,30 | 16329463,25 | 1000 | 04/08/2025 |
| 04 | 28,7719480000 | 0,00 | 0,00 | 16416669,32 | 16360795,61 | 1160 | 05/08/2025 |
| 05 | 28,6642124100 | 0,00 | 0,00 | 16355197,65 | 16343386,70 | 1186 | 06/08/2025 |
| 06 | 28,5451416400 | 0,00 | 0,00 | 16287258,37 | 16276506,70 | 1211 | 07/08/2025 |
| 07 | 28,8054573200 | 1296245,58 | 0,00 | 17732034,61 | 18072016,81 | 1235 | 08/08/2025 |
| 08 | 28,6386497400 | 0,00 | 0,00 | 17629351,37 | 17872586,57 | 1241 | 11/08/2025 |
| 11 | 28,6108392900 | 0,00 | 0,00 | 17612231,84 | 17618030,05 | 1256 | 12/08/2025 |
| 12 | 28,3665783500 | 2127493,38 | 0,00 | 19589363,31 | 20179772,86 | 1254 | 13/08/2025 |
| 13 | 28,7384372800 | 0,00 | 0,00 | 19846161,28 | 20242169,45 | 1272 | 14/08/2025 |
| 14 | 28,3135570700 | 0,00 | 0,00 | 19552747,93 | 19556314,77 | 1284 | 15/08/2025 |
| 15 | 28,1683122600 | 0,00 | 0,00 | 19452444,91 | 19456997,33 | 1291 | 18/08/2025 |
| 18 | 28,2507812400 | 0,00 | 0,00 | 19509396,26 | 19514792,00 | 1306 | 19/08/2025 |
| 19 | 28,1987529000 | 0,00 | 0,00 | 19473466,58 | 19479639,58 | 1310 | 20/08/2025 |
| 20 | 28,3763949100 | 0,00 | 0,00 | 19596142,42 | 19603277,42 | 1340 | 21/08/2025 |
| 21 | 28,1493720200 | 0,00 | 0,00 | 19439365,18 | 19447442,01 | 1354 | 22/08/2025 |
| 22 | 28,4331692400 | 0,00 | 0,00 | 19635349,58 | 19644537,72 | 1362 | 25/08/2025 |
| 25 | 27,8772770100 | 0,00 | 0,00 | 19251462,08 | 19261642,21 | 1365 | 26/08/2025 |
| 26 | 28,1788224400 | 0,00 | 0,00 | 19459703,02 | 19470734,80 | 1376 | 27/08/2025 |
| 27 | 28,2144486600 | 0,00 | 0,00 | 19484305,74 | 19496329,41 | 1394 | 28/08/2025 |
| 28 | 28,2578648800 | 0,00 | 0,00 | 19514288,07 | 19527314,98 | 1399 | 29/08/2025 |
| 29 | 28,2478168300 | 0,00 | 0,00 | 19507349,10 | 19521263,91 | 1416 | 01/09/2025 |
| C = Cancelado. |