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Competência: 07/2025
Nome do Fundo/Classe: HEDGE BRASIL EQUITY REITS FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 60.419.043/0001-38
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 07.253.654/0001-76
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL13.556.775,94
11000006DISPONIBILIDADES2.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS2.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS2.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS13.552.409,63
13100007LIVRES13.552.409,63
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO13.552.409,63
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA192.953,88
13115456COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO13.359.455,75
19000008OUTROS VALORES E BENS2.366,31
19900005DESPESAS ANTECIPADAS2.366,31
19910002DESPESAS ANTECIPADAS2.366,31
30000001COMPENSAÇÃO15.257.959,23
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS13.552.409,63
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO13.552.409,63
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO13.552.409,63
30400003CUSTÓDIA DE VALORES345.549,60
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA345.549,60
30430107PRÓPRIOS345.549,60
30900008CONTROLE1.360.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS1.360.000,00
30915055EMISSÕES680.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO680.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO28.814.735,17
40000008EXIGÍVEL132.164,30
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES132.164,30
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES98.648,90
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES98.648,90
49900006DIVERSAS33.515,40
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR27.482,21
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS5.180,11
49930904OUTROS PAGAMENTOS22.302,10
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA6.033,19
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO6.033,19
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO13.523.761,33
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO13.523.761,33
61100004CAPITAL SOCIAL13.523.761,33
61170003COTAS DE INVESTIMENTO13.523.761,33
61170302PESSOAS JURÍDICAS13.523.761,33
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS1.518.992,75
71000008RECEITAS OPERACIONAIS1.518.992,75
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.505.996,44
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL131.606,07
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO1.373.441,02
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA3.192,01
71540458COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO1.370.249,01
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL949,35
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS12.996,31
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS12.996,31
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS1.618.142,44
81000005DESPESAS OPERACIONAIS1.618.142,44
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.558.198,09
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.437,70
81540008DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO1.556.760,39
81540455COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO1.556.760,39
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS26.020,78
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO16.197,97
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.496,78
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO8.257,03
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA8.257,03
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS69,00
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS33.923,57
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS33.923,57
90000003COMPENSAÇÃO 15.257.959,23
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS13.552.409,63
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS13.552.409,63
90400005CUSTÓDIA DE VALORES345.549,60
90430006VALORES CUSTODIADOS 345.549,60
90900000CONTROLE 1.360.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE1.360.000,00
90917055EMISSÕES680.000,00
90917158CIRCULAÇÃO680.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO28.814.735,17