| Competência: | 01/08/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | ISHARES BOVESPA BR+ EQUAL WEIGHT B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 60.554.347/0001-08 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 114,253704000000 | 0,00 | 0,00 | 11425370,41 | 11394278,62 | 24 | 04/08/2025 |
| 04 | 114,409785000000 | 0,00 | 0,00 | 11440978,54 | 11412015,60 | 24 | 05/08/2025 |
| 05 | 114,714025000000 | 0,00 | 0,00 | 11471402,46 | 11429042,72 | 22 | 06/08/2025 |
| 06 | 116,231352000000 | 0,00 | 0,00 | 11623135,23 | 11592887,16 | 21 | 07/08/2025 |
| 07 | 117,507208000000 | 0,00 | 0,00 | 11750720,84 | 11711410,20 | 21 | 08/08/2025 |
| 08 | 117,234148000000 | 0,00 | 0,00 | 11723414,76 | 11691823,47 | 22 | 11/08/2025 |
| 11 | 116,265234000000 | 0,00 | 0,00 | 11626523,43 | 11591605,58 | 22 | 12/08/2025 |
| 12 | 118,001482000000 | 0,00 | 0,00 | 11800148,15 | 11762666,45 | 22 | 13/08/2025 |
| 13 | 116,598047000000 | 0,00 | 0,00 | 11659804,72 | 11611233,26 | 21 | 14/08/2025 |
| 14 | 116,255781000000 | 0,00 | 0,00 | 11625578,05 | 11577448,74 | 21 | 15/08/2025 |
| 15 | 116,612912000000 | 0,00 | 0,00 | 11661291,17 | 11611516,45 | 23 | 18/08/2025 |
| 18 | 117,987536000000 | 0,00 | 0,00 | 11798753,64 | 11748502,50 | 25 | 19/08/2025 |
| 19 | 115,425879000000 | 0,00 | 0,00 | 11542587,92 | 11489390,03 | 24 | 20/08/2025 |
| 20 | 115,691774000000 | 0,00 | 0,00 | 11569177,37 | 11514864,95 | 25 | 21/08/2025 |
| 21 | 115,294550000000 | 0,00 | 0,00 | 11529454,97 | 11479385,90 | 24 | 22/08/2025 |
| 22 | 118,348395000000 | 0,00 | 0,00 | 11834839,48 | 11773249,13 | 24 | 25/08/2025 |
| 25 | 118,803178000000 | 0,00 | 0,00 | 11880317,75 | 11820521,12 | 26 | 26/08/2025 |
| 26 | 118,750557000000 | 0,00 | 0,00 | 11875055,67 | 11822954,57 | 25 | 27/08/2025 |
| 27 | 120,288307000000 | 0,00 | 0,00 | 12028830,74 | 11973807,66 | 24 | 28/08/2025 |
| 28 | 122,284025000000 | 0,00 | 0,00 | 12228402,45 | 12176054,82 | 24 | 29/08/2025 |
| 29 | 122,561156000000 | 6128057,80 | 12256115,60 | 6128057,82 | 6346999,84 | 22 | 01/09/2025 |
| C = Cancelado. |