| Competência: | 01/08/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO MARKETVECTOR BRAZIL SMALL CAP VALUE ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 45.814.400/0001-79 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 84,462949000000 | 0,00 | 0,00 | 5067776,99 | 5056408,89 | 325 | 04/08/2025 |
| 04 | 84,279144000000 | 0,00 | 0,00 | 5056748,68 | 5045816,21 | 327 | 05/08/2025 |
| 05 | 84,721892000000 | 0,00 | 0,00 | 5083313,53 | 5069173,84 | 326 | 06/08/2025 |
| 06 | 86,706450000000 | 0,00 | 0,00 | 5202387,05 | 5183749,50 | 326 | 07/08/2025 |
| 07 | 86,715024000000 | 0,00 | 0,00 | 5202901,47 | 5183246,60 | 326 | 08/08/2025 |
| 08 | 86,328138000000 | 0,00 | 0,00 | 5179688,28 | 5160060,00 | 328 | 11/08/2025 |
| 11 | 85,648611000000 | 0,00 | 0,00 | 5138916,66 | 5117423,91 | 331 | 12/08/2025 |
| 12 | 86,490468000000 | 0,00 | 0,00 | 5189428,11 | 5162197,47 | 331 | 13/08/2025 |
| 13 | 84,718682000000 | 0,00 | 0,00 | 5083120,92 | 5049724,98 | 332 | 14/08/2025 |
| 14 | 84,196326000000 | 0,00 | 0,00 | 5051779,56 | 5018823,29 | 332 | 15/08/2025 |
| 15 | 84,228786000000 | 0,00 | 0,00 | 5053727,20 | 5022189,48 | 334 | 18/08/2025 |
| 18 | 85,603934000000 | 0,00 | 0,00 | 5136236,05 | 5108522,23 | 335 | 19/08/2025 |
| 19 | 83,795582000000 | 4189779,10 | 0,00 | 9217514,02 | 9177447,39 | 335 | 20/08/2025 |
| 20 | 83,967136000000 | 0,00 | 0,00 | 9236384,96 | 9189813,25 | 335 | 21/08/2025 |
| 21 | 83,471213000000 | 0,00 | 0,00 | 9181833,43 | 9151247,02 | 338 | 22/08/2025 |
| 22 | 86,096406000000 | 0,00 | 0,00 | 9470604,71 | 9441435,07 | 336 | 25/08/2025 |
| 25 | 86,214075000000 | 0,00 | 0,00 | 9483548,28 | 9454836,95 | 337 | 26/08/2025 |
| 26 | 86,481104000000 | 0,00 | 0,00 | 9512921,54 | 9487173,53 | 337 | 27/08/2025 |
| 27 | 87,648213000000 | 0,00 | 0,00 | 9641303,44 | 9613230,40 | 339 | 28/08/2025 |
| 28 | 89,165030000000 | 0,00 | 0,00 | 9808153,32 | 9780456,94 | 342 | 29/08/2025 |
| 29 | 89,656527000000 | 2689695,81 | 0,00 | 12551913,82 | 12525325,65 | 343 | 01/09/2025 |
| C = Cancelado. |