| Competência: | 01/08/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO MSCI US REAL ESTATE ETF CLASSE DE ÍNDICE - IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 42.280.328/0001-59 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 41,327893000000 | 0,00 | 0,00 | 61614557,21 | 61550433,08 | 12820 | 04/08/2025 |
| 04 | 41,491821000000 | 0,00 | 0,00 | 61858952,64 | 61796663,80 | 12823 | 05/08/2025 |
| 05 | 41,634308000000 | 0,00 | 0,00 | 62071381,80 | 62010971,16 | 12840 | 06/08/2025 |
| 06 | 40,987904000000 | 0,00 | 0,00 | 61107677,14 | 61041036,30 | 12849 | 07/08/2025 |
| 07 | 40,998052000000 | 0,00 | 0,00 | 61122806,13 | 61040683,64 | 12851 | 08/08/2025 |
| 08 | 40,559005000000 | 0,00 | 0,00 | 60468244,39 | 60387979,92 | 12860 | 11/08/2025 |
| 11 | 40,358370000000 | 0,00 | 0,00 | 60169124,06 | 60090741,05 | 12872 | 12/08/2025 |
| 12 | 40,185200000000 | 0,00 | 0,00 | 59910949,54 | 59826296,54 | 12890 | 13/08/2025 |
| 13 | 40,633298000000 | 0,00 | 0,00 | 60579006,26 | 60496228,40 | 12905 | 14/08/2025 |
| 14 | 40,445122000000 | 0,00 | 0,00 | 60298459,02 | 60217570,29 | 12914 | 15/08/2025 |
| 15 | 40,589334000000 | 0,00 | 0,00 | 60513460,93 | 60434004,60 | 12927 | 18/08/2025 |
| 18 | 40,497482000000 | 0,00 | 0,00 | 60376521,75 | 60298982,41 | 12932 | 19/08/2025 |
| 19 | 41,618649000000 | 0,00 | 0,00 | 62048037,01 | 61972444,28 | 12937 | 20/08/2025 |
| 20 | 41,578297000000 | 0,00 | 0,00 | 61987876,74 | 61914144,01 | 12942 | 21/08/2025 |
| 21 | 41,479925000000 | 0,00 | 0,00 | 61841217,98 | 61769378,71 | 12953 | 22/08/2025 |
| 22 | 41,864615000000 | 0,00 | 0,00 | 62414740,05 | 62344711,68 | 12970 | 25/08/2025 |
| 25 | 41,527938000000 | 0,00 | 0,00 | 61912798,00 | 61830270,27 | 12974 | 26/08/2025 |
| 26 | 41,636804000000 | 0,00 | 0,00 | 62075103,74 | 61994391,46 | 12985 | 27/08/2025 |
| 27 | 41,782430000000 | 0,00 | 0,00 | 62292213,44 | 62213409,18 | 12978 | 28/08/2025 |
| 28 | 41,534159000000 | 0,00 | 0,00 | 61922072,72 | 61860244,76 | 12987 | 29/08/2025 |
| 29 | 41,914727000000 | 0,00 | 0,00 | 62489450,75 | 62428147,31 | 12987 | 01/09/2025 |
| C = Cancelado. |