| Competência: | 01/08/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO GP ETF S&P 500 FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 60.832.345/0001-33 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 103,976169565603 | 0,00 | 0,00 | 133089497,04 | 126554996,85 | 7249 | 04/08/2025 |
| 04 | 104,434190905118 | 0,00 | 0,00 | 133675764,36 | 133521776,50 | 7370 | 05/08/2025 |
| 05 | 104,108242412310 | 0,00 | 0,00 | 133258550,29 | 133106894,28 | 7556 | 06/08/2025 |
| 06 | 104,020323079363 | 0,00 | 0,00 | 133146013,54 | 132997511,22 | 7716 | 07/08/2025 |
| 07 | 103,691599938329 | 0,00 | 0,00 | 132725247,92 | 132547790,36 | 7842 | 08/08/2025 |
| 08 | 104,004116656025 | 0,00 | 0,00 | 133125269,32 | 132950332,25 | 7965 | 11/08/2025 |
| 11 | 104,430669254739 | 0,00 | 0,00 | 133671256,65 | 133498248,67 | 8135 | 12/08/2025 |
| 12 | 103,979120969382 | 0,00 | 0,00 | 133093274,84 | 132923719,13 | 8253 | 13/08/2025 |
| 13 | 104,750682950723 | 0,00 | 0,00 | 134080874,18 | 133913198,24 | 8400 | 14/08/2025 |
| 14 | 104,842553500031 | 1048425,53 | 0,00 | 135246894,02 | 135121873,56 | 8505 | 15/08/2025 |
| 15 | 104,699486278368 | 0,00 | 0,00 | 135062337,30 | 133852481,73 | 8603 | 18/08/2025 |
| 18 | 105,188977537290 | 0,00 | 0,00 | 135693781,02 | 135528877,81 | 8697 | 19/08/2025 |
| 19 | 106,134391013677 | 2122687,82 | 0,00 | 139036052,23 | 138936913,22 | 8806 | 20/08/2025 |
| 20 | 104,851975165680 | 0,00 | 0,00 | 137356087,47 | 135085692,26 | 8929 | 21/08/2025 |
| 21 | 105,073648620976 | 0,00 | 0,00 | 137646479,69 | 137542690,13 | 8998 | 22/08/2025 |
| 22 | 105,556376600002 | 21111275,32 | 0,00 | 159390128,67 | 160029402,23 | 8768 | 25/08/2025 |
| 25 | 105,331819843604 | 0,00 | 0,00 | 159051047,96 | 159018702,71 | 8840 | 26/08/2025 |
| 26 | 105,160113842820 | 0,00 | 0,00 | 158791771,90 | 137620207,07 | 9218 | 27/08/2025 |
| 27 | 105,448579142928 | 0,00 | 0,00 | 159227354,51 | 159145387,98 | 9285 | 28/08/2025 |
| 28 | 105,309864733806 | 0,00 | 0,00 | 159017895,75 | 158937975,27 | 9329 | 29/08/2025 |
| 29 | 105,217124758095 | 0,00 | 0,00 | 158877858,38 | 158799603,89 | 9414 | 01/09/2025 |
| C = Cancelado. |