| Competência: | 01/08/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL S&P/B3 INGENIUS FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 42.134.357/0001-02 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 18,709878570934 | 0,00 | 0,00 | 59871611,43 | 59781207,32 | 1217 | 04/08/2025 |
| 04 | 18,845485919909 | 0,00 | 0,00 | 60305554,94 | 60215990,82 | 1221 | 05/08/2025 |
| 05 | 18,756881618883 | 0,00 | 0,00 | 60022021,18 | 59933271,78 | 1219 | 06/08/2025 |
| 06 | 18,737872377233 | 0,00 | 0,00 | 59961191,61 | 59873250,36 | 1217 | 07/08/2025 |
| 07 | 18,503660629335 | 0,00 | 0,00 | 59211714,01 | 59124510,16 | 1218 | 08/08/2025 |
| 08 | 18,686261472061 | 0,00 | 0,00 | 59796036,71 | 59709754,73 | 1219 | 11/08/2025 |
| 11 | 18,765056049156 | 0,00 | 0,00 | 60048179,36 | 59962661,00 | 1220 | 12/08/2025 |
| 12 | 18,757882904381 | 0,00 | 0,00 | 60025225,29 | 59940398,59 | 1216 | 13/08/2025 |
| 13 | 18,850648225230 | 0,00 | 0,00 | 60322074,32 | 60238281,22 | 1217 | 14/08/2025 |
| 14 | 18,894513790048 | 0,00 | 0,00 | 60462444,13 | 60379233,02 | 1215 | 15/08/2025 |
| 15 | 18,919865951962 | 0,00 | 0,00 | 60543571,05 | 60462121,89 | 1212 | 18/08/2025 |
| 18 | 19,087482316716 | 0,00 | 0,00 | 61079943,41 | 60999657,21 | 1209 | 19/08/2025 |
| 19 | 19,073180171690 | 0,00 | 0,00 | 61034176,55 | 60954671,45 | 1210 | 20/08/2025 |
| 20 | 18,909491486727 | 0,00 | 0,00 | 60510372,76 | 60431896,53 | 1205 | 21/08/2025 |
| 21 | 18,858352658017 | 0,00 | 0,00 | 60346728,51 | 60269048,45 | 1203 | 22/08/2025 |
| 22 | 18,922936982426 | 0,00 | 0,00 | 60553398,34 | 60476478,81 | 1198 | 25/08/2025 |
| 25 | 18,873982206838 | 0,00 | 0,00 | 60396743,06 | 60320640,94 | 1200 | 26/08/2025 |
| 26 | 18,976300371878 | 0,00 | 0,00 | 60724161,19 | 60648724,52 | 1204 | 27/08/2025 |
| 27 | 18,989058652537 | 0,00 | 0,00 | 60764987,69 | 60692942,28 | 1204 | 28/08/2025 |
| 28 | 19,304999726951 | 0,00 | 0,00 | 61775999,13 | 61704842,93 | 1202 | 29/08/2025 |
| 29 | 19,074901832611 | 0,00 | 0,00 | 61039685,86 | 60971198,02 | 1202 | 01/09/2025 |
| C = Cancelado. |