| Competência: | 01/08/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | SAFRA ETF IBOVESPA EMPRESAS PRIVADAS FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 57.091.195/0001-40 |
| Administrador: | SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA. | CNPJ: | 06.947.853/0001-11 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 51,248167000000 | 0,00 | 0,00 | 30748900,73 | 30572582,44 | 1 | 04/08/2025 |
| 04 | 51,484770000000 | 0,00 | 0,00 | 30890862,13 | 30700957,98 | 1 | 05/08/2025 |
| 05 | 51,535903000000 | 0,00 | 0,00 | 30921542,38 | 30702165,30 | 1 | 06/08/2025 |
| 06 | 52,155114000000 | 0,00 | 0,00 | 31293068,56 | 31067758,84 | 1 | 07/08/2025 |
| 07 | 53,023928000000 | 0,00 | 0,00 | 31814357,31 | 31591145,40 | 1 | 08/08/2025 |
| 08 | 53,239409000000 | 0,00 | 0,00 | 31943645,45 | 31724436,27 | 1 | 11/08/2025 |
| 11 | 53,061079000000 | 0,00 | 0,00 | 31836647,66 | 31600135,99 | 1 | 12/08/2025 |
| 12 | 54,061109000000 | 0,00 | 0,00 | 32436665,82 | 32182723,41 | 1 | 13/08/2025 |
| 13 | 53,576241000000 | 0,00 | 0,00 | 32145744,96 | 31757500,33 | 1 | 14/08/2025 |
| 14 | 53,438617000000 | 0,00 | 0,00 | 32063170,38 | 31688740,62 | 1 | 15/08/2025 |
| 15 | 53,391153000000 | 0,00 | 0,00 | 32034692,38 | 31659244,50 | 1 | 18/08/2025 |
| 18 | 53,747400000000 | 0,00 | 0,00 | 32248440,21 | 31832924,43 | 1 | 19/08/2025 |
| 19 | 52,630244000000 | 0,00 | 0,00 | 31578146,67 | 31147158,43 | 1 | 20/08/2025 |
| 20 | 52,665636000000 | 0,00 | 0,00 | 31599381,88 | 31123002,05 | 1 | 21/08/2025 |
| 21 | 52,629751000000 | 0,00 | 0,00 | 31577851,01 | 31105751,58 | 1 | 22/08/2025 |
| 22 | 53,954755000000 | 0,00 | 0,00 | 32372853,55 | 31879440,73 | 1 | 25/08/2025 |
| 25 | 53,983360000000 | 0,00 | 0,00 | 32390016,25 | 31920021,04 | 1 | 26/08/2025 |
| 26 | 53,865587000000 | 0,00 | 0,00 | 32319352,34 | 31840084,86 | 1 | 27/08/2025 |
| 27 | 54,451618000000 | 0,00 | 0,00 | 32670971,23 | 32184275,08 | 1 | 28/08/2025 |
| 28 | 55,204435000000 | 0,00 | 0,00 | 33122661,41 | 32703162,86 | 1 | 29/08/2025 |
| 29 | 55,298039000000 | 0,00 | 0,00 | 33178823,94 | 32968730,34 | 1 | 01/09/2025 |
| C = Cancelado. |