Nome do Fundo: | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RBR CRÉDITO IMOBILIÁRIO HIGH YIELD | CNPJ do Fundo: | 30.166.700/0001-11 |
Data de Funcionamento: | 11/05/2018 | Público Alvo: | Investidor Qualificado |
Código ISIN: | BRFRBRCTF003 | Quantidade de cotas emitidas: | 1.964.693,00 |
Fundo Exclusivo? | Sim | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
Classificação autorregulação: | Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
Data do Prazo de Duração: | Encerramento do exercício social: | 30/06 | |
Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
Nome do Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ do Administrador: | 59.281.253/0001-23 |
Endereço: | Praia de Botafogo, 501, 6º Andar- Botafogo- Rio de Janeiro- RJ- 22250-040 | Telefones: | (11) 3383-2000 |
Site: | www.btgpactual.com | E-mail: | sh-contato-fundoimobiliario@btgpactual.com |
Competência: | 1/2020 | Data de Encerramento do Trimestre: | 31/03/2020 |
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": | Não |
1. |
Informações por tipo de ativo |
1.1 |
Direitos reais sobre bens imóveis |
1.1.1 |
Terrenos |
---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.1.2 |
Imóveis |
---|
1.1.2.1 |
Imóveis para renda acabados |
---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.1.2.2 |
Imóveis para renda em construção |
---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.1.2.3 |
Imóveis para Venda Acabados |
---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.1.2.4 |
Imóveis para Venda em Construção |
---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.1.3 |
Outros Direitos reais Sobre Bens Imóveis |
---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2 |
Ativos financeiros |
1.2.1 | Fundos de Investimento Imobiliário - FII | |||
---|---|---|---|---|
Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor (R$) | |
CAPITANIA SECURITIES II | 18.979.895/0001-13 | 110.426,00 | 4.654.584,26 | |
FII FARIA LIMA CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS | 33.884.145/0001-51 | 12.500,00 | 1.251.125,00 | |
XP CRÉDITO IMOBILIÁRIO | 28.516.301/0001-91 | 119.301,00 | 9.591.800,40 | |
BARIGUI RENDIMENTOS | 29.267.567/0001-00 | 174.941,00 | 15.538.259,62 | |
FII UBS BR RECEBÍVEIS | 28.152.272/0001-26 | 5.826,00 | 509.192,40 | |
FII IRIDIUM RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS | 28.830.325/0001-10 | 200,00 | 20.072,00 | |
FII VBI CRI | 28.729.197/0001-13 | 57.424,00 | 4.671.442,40 | |
FARIA LIMA CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS | 03.388.414/5001-51 | 25.000,00 | 2.500.000,00 | |
FATOR VERITA FII | 11.664.201/0001-00 | 1.392,00 | 146.716,80 |
1.2.2 | Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor (R$) |
FORTE SECURITIZADORA SA | 12.979.898/0001-70 | 14/01/2020 | 361 | 28.000,00 | 28.190.511,34 |
ISEC SECURITIZADORA SA | 08.769.451/0001-08 | 06/02/2017 | 32 | 6,00 | 540.963,90 |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 26/10/2017 | 97 | 3.500,00 | 1.962.239,41 |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 02/03/2018 | 107 | 10.000,00 | 1.562.957,83 |
ISEC SECURITIZADORA SA | 08.769.451/0001-08 | 20/04/2018 | 1 | 500,00 | 4.729.460,69 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 22/08/2018 | 145 | 238,00 | 526.502,19 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 28/09/2018 | 172 | 480,00 | 429.295,96 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 03/12/2018 | 176 | 6.500,00 | 6.551.791,97 |
NOVA SECURITIZACAO SA | 08.903.116//000-14 | 15/02/2019 | 31 | 989,00 | 874.759,31 |
FORTE SECURITIZADORA SA | 12.979.898/0001-70 | 01/04/2019 | 206 | 7.000,00 | 5.269.451,79 |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 23/05/2019 | 145 | 6.750,00 | 5.047.631,05 |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 09/08/2019 | 155 | 7.300,00 | 5.439.044,84 |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 09/08/2019 | 154 | 8.700,00 | 7.760.690,52 |
FORTE SECURITIZADORA SA | 12.979.898/0001-70 | 08/08/2019 | 274 | 15.000,00 | 13.729.136,33 |
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 02.773.542/0001-22 | 02/09/2019 | 230 | 11.500,00 | 11.505.971,35 |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 29/11/2019 | 168 | 9.500,00 | 9.503.191,33 |
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 02.773.542/0001-22 | 07/02/2020 | 256 | 16.000,00 | 15.591.906,11 |
1.2.3 | Letras de Crédito Imobiliário (LCI) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.4 | Letra Imobiliária Garantida (LIG) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.5 | Certificado de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.6 | Ações | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.7 | Ações de Sociedades cujo o único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.8 | Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.9 | Fundo de Investimento em Ações (FIA) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.10 | Fundo de Investimento em Participações (FIP) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.11 | Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) | |||
---|---|---|---|---|
Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor (R$) | |
FIDC TOURMALET IV | 34.012.376/0001-38 | 6.742.300,87 | 7.280.510,03 |
1.2.12 | Outras cotas de Fundos de Investimento | |||
---|---|---|---|---|
Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor (R$) | |
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI | 09.215.250/0001-13 | 12.197.234,22 | 37.377.949,65 |
1.2.13 | Outros Ativos Financeiros | ||||
---|---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.3 |
Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez |
|
---|---|---|
Informações do Ativo | Valor (R$) | |
Disponibilidades | 198,90 | |
Títulos Públicos | 0,00 | |
Títulos Privados | 0,00 | |
Fundos de Renda Fixa | 37.377.949,65 |
2. |
Aquisições e Alienações |
2.1 |
Terrenos |
2.1.1 | Aquisições realizadas no trimestre (endereço, área - m2, entre outras características relevantes) | % do Terreno em relação ao total investido | % do Terreno em relação ao PL |
---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
2.1.2 | Alienações realizadas no trimestre (endereço, área - m2, data da alienação, entre outras características relevantes) | % do Terreno em relação ao total investido à época da alienação | % do Terreno em relação ao PL |
---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
2.2 |
Imóveis |
2.2.1 | Aquisições realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes) | % do Imóvel em relação ao total investido | Categoria (Renda ou Venda) |
---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
2.2.2 | Alienações realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, data da alienação, entre outras características relevantes) | % do Imóvel em relação ao total investido à época da alienação | % do Imóvel em relação ao PL |
---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
3. |
Outras Informações |
3.1 |
Rentabilidade Garantida |
3.1.1 | Relação de Ativos sujeitos à garantia de rentabilidade³ | % garantido relativo | Garantidor | Principais características da garantia (tempo, valor, forma, riscos incorridos, entre outros aspectos relevantes) |
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
3.1.2 | Rentabilidade efetiva no período sob a vigência de garantia | ||
---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
Demonstrações Trimestrais dos Resultados Contábil e Financeiro | Valor(R$) | |
Contábil | Financeiro⁴ |
A | Ativos Imobiliários | ||
---|---|---|---|
Estoques: | |||
(+) Receita de venda de imóveis em estoque | |||
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | |||
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | |||
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | |||
Resultado líquido de imóveis em estoque | 0 | 0 | |
Propriedades para investimento: | |||
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | |||
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | |||
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento | |||
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas | |||
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | |||
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | |||
Resultado líquido de imóveis para renda | 0 | 0 | |
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): | |||
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | 3.804.346,05 | 3.985.584,23 | |
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | -9.027.143,7 | 0 | |
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | 731.005,69 | 731.005,69 | |
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | -146.201,14 | -146.201,14 | |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | -4.637.993,1 | 4.570.388,78 | |
Resultado líquido dos ativos imobiliários | -4.637.993,1 | 4.570.388,78 |
B | Recursos mantidos para as necessidades de liquidez | ||
---|---|---|---|
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras | 440.656,89 | 440.656,89 | |
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | |||
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras | |||
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | 13.892,84 | 13.892,84 | |
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | 454.549,73 | 454.549,73 |
C |
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos |
---|
D | Outras receitas/despesas | ||
---|---|---|---|
(-) Taxa de administração | -629.554,92 | -629.554,92 | |
(-) Taxa de desempenho (performance) | 104.385,68 | 104.385,68 | |
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | |||
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | |||
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | |||
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | -420,29 | -420,29 | |
(-) Auditoria independente | -6.375 | -31.500 | |
(-) Representante(s) de cotistas | |||
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -6.014,78 | -6.014,78 | |
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | |||
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | |||
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | |||
(-) Despesas com avaliações obrigatórias | |||
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | |||
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório | 0 | 0 | |
(+/-) Outras receitas/despesas | -11.377,74 | -11.377,74 | |
Total de outras receitas/despesas | -549.357,05 | -574.482,05 |
E = A + B + C + D |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | -4.732.800,42 | 4.450.456,46 |
---|
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre* | Valor(R$) |
F = ∑E | Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente | 4.450.456,46 |
G = 0,95 x F | 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93) | 4.227.933,637 |
H.i | (-) Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição ao longo do trimestre (1º ou 3º) | 0 |
H.ii | |
---|---|
(-) Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em Assembleia Geral de Cotistas em // | 0 |
(-) Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em Assembleia Geral de Cotistas em // | 0 |
I.i | (+) Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro⁵. | 0 |
I.ii | (+) Resultado financeiro que excede o mínimo de 95%⁷. | 222.522,82 |
J = G - ∑H + I | Rendimentos declarados | 4.450.456,457 |
K | (-) Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre | -2.707.027,65 |
L = J - K | Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre | 1.743.428,807 |
M = J/F | % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre | 100,0000% |
* Quando se referir ao Informe Trimestral do 2º e 4º trimestres de cada ano, onde as informações deverão acumular também os valores correspondentes ao trimestre imediatamente anterior, ou seja, 1º e 3º trimestres, respectivamente. |
1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. | |||||||||||
2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. | |||||||||||
3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. | |||||||||||
4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. | |||||||||||
5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. | |||||||||||
6. |
|
|||||||||||
7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |