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| Competência: | 07/2025 | Versão: | 3.0 |
| Nome do Fundo/Classe: | B-INDEX ETF CONNECT CHINA AMC CHINEXT FUNDO DE ÍNDICE - RESP LIMITADA | CNPJ do Fundo/Classe: | 60.553.176/0001-00 |
| Administrador: | BANCO BRADESCO S.A. | CNPJ do Administrador: | 60.746.948/0001-12 |
| Patrimônio Líquido do Fundo: | 34.026.001,98 | Data de Recebimento das Informações: | 04/08/2025 |
Lista de Aplicações |
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| Ativo | Classificação | Empresa Ligada | Negócios Realizados no Mês | Posição Final | |||||||||
| Vendas | Aquisições | Quant. | Valores | % Patr. Líq. | |||||||||
| Quant. | Valor | Quant. | Valor | Custo | Mercado | ||||||||
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Para
negociação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134,00 | 56.469,27 | 0,166% | |||||
| - | Sim | 28.414.200,00 | 33.735.368,55 | 99,146% | ||||||||
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Para
negociação | 242.461,29 | 0,713% | ||||||||||
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Para
negociação | 8.297,13 | 0,024% | ||||||||||
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Para
negociação | 0,00 | 0,000% | ||||||||||