| Competência: | 01/08/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO ETF BRADESCO IMA-B - RESP LIMITADA | CNPJ: | 34.081.054/0001-40 |
| Administrador: | BANCO BRADESCO S.A. | CNPJ: | 60.746.948/0001-12 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 136,060715 | 0,00 | 0,00 | 816364299,05 | 816508457,94 | 190 | 04/08/2025 |
| 04 | 136,173877 | 0,00 | 0,00 | 817043267,29 | 817193551,37 | 190 | 05/08/2025 |
| 05 | 136,090896 | 0,00 | 0,00 | 816545382,33 | 816701796,46 | 190 | 06/08/2025 |
| 06 | 136,173764 | 0,00 | 0,00 | 837468657,19 | 837612170,91 | 190 | 07/08/2025 |
| 07 | 136,857134 | 0,00 | 0,00 | 841671382,53 | 841706259,86 | 190 | 08/08/2025 |
| 08 | 136,980999 | 0,00 | 0,00 | 856131249,08 | 856159892,11 | 190 | 11/08/2025 |
| 11 | 137,204264 | 0,00 | 0,00 | 857526653,86 | 857561706,15 | 190 | 12/08/2025 |
| 12 | 137,151859 | 0,00 | 0,00 | 857199128,27 | 857253102,97 | 190 | 13/08/2025 |
| 13 | 137,26337 | 0,00 | 0,00 | 857896068,14 | 857956459,72 | 190 | 14/08/2025 |
| 14 | 137,418584 | 0,00 | 0,00 | 858866159,49 | 858930542,56 | 190 | 15/08/2025 |
| 15 | 137,349872 | 0,00 | 0,00 | 858436709,00 | 858507113,42 | 190 | 18/08/2025 |
| 18 | 136,998134 | 0,00 | 0,00 | 856238341,64 | 856314489,22 | 190 | 19/08/2025 |
| 19 | 135,952672 | 0,00 | 0,00 | 849704209,44 | 849786767,05 | 190 | 20/08/2025 |
| 20 | 135,787623 | 0,00 | 0,00 | 848672652,63 | 848761573,59 | 190 | 21/08/2025 |
| 21 | 135,515696 | 0,00 | 0,00 | 846973103,91 | 847068380,84 | 190 | 22/08/2025 |
| 22 | 136,140936 | 0,00 | 0,00 | 850880855,65 | 850982476,44 | 190 | 25/08/2025 |
| 25 | 136,486395 | 0,00 | 0,00 | 853039973,09 | 853147965,63 | 190 | 26/08/2025 |
| 26 | 136,595795 | 0,00 | 0,00 | 853723726,72 | 853838106,43 | 190 | 27/08/2025 |
| 27 | 136,6342 | 0,00 | 0,00 | 853963755,38 | 854084527,16 | 190 | 28/08/2025 |
| 28 | 137,037652 | 0,00 | 0,00 | 856485333,49 | 856612499,04 | 190 | 29/08/2025 |
| 29 | 136,787645 | 0,00 | 0,00 | 854922787,87 | 855056365,20 | 190 | 01/09/2025 |
| C = Cancelado. |