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Informe Trimestral de FII

Nome do Fundo: OPPORTUNITY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOCNPJ do Fundo: 01.235.622/0001-61
Data de Funcionamento: 07/10/1996Público Alvo: Investidor Profissional
Código ISIN: BRFTCECTD005Quantidade de cotas emitidas: 807.959,00
Fundo Exclusivo? NãoCotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? Não
Classificação autorregulação: Mandato: HíbridoSegmento de Atuação: HíbridoTipo de Gestão: AtivaPrazo de Duração: Indeterminado
Data do Prazo de Duração: Encerramento do exercício social: 31/12
Mercado de negociação das cotas: Bolsa Entidade administradora de mercado organizado: BM&FBOVESPA
Nome do Administrador: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.CNPJ do Administrador: 02.201.501/0001-61
Endereço: Av. Presidente Wilson , 231, 11º andar- Centro- Rio de Janeiro- RJ- 20030905Telefones: 2132192860
Site: www.bnymellon.com.brE-mail: bnymellon_cvm@bnymellon.com.br
Competência: 1/2020Data de Encerramento do Trimestre: 31/03/2020
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": Não

1.

Informações por tipo de ativo

1.1

Direitos reais sobre bens imóveis

1.1.1

Terrenos

Relação de terrenos (endereço, entre outras características relevantes¹)Área(m2)% do terreno em relação ao total investido (% em relação ao valor total de terrenos)% em relação às receitas do FII
Rodovia Darly Santos - Vila Velha - ES
Green Village
477.000,0010,2349%30,8727%
Av. Vereador Hermínio Moreira - Itaboraí RJ
Itaboraí
20.000,000,2447%0,7380%
Rua Nutas James, 877 - RJ
We-Barra
7.970,008,4446%25,4724%
Avenida Presidente Vargas, Centro - RJ
Orbit
1.102,0011,1065%33,5018%
Gleba III da Rua de Acesso 2º Seguimento (Rua Projetada), em São Domingos, Niterói - RJ
Parque Gragoatá
9.466,000,6016%1,8146%
Lotes nº 1 a 6 da Quadra C, situado na Rua Caetano Tunholi, nº 60, Enseada do Suá, Vitória - ES
Enseada do Suá - Navegantes
11.450,008,2720%24,9519%
Praia Rasa, Búzios - RJ
Aretê - Ybirá Fase I
20.471,0014,2506%42,9860%
Praia Rasa, Búzios - RJ
Aretê - Ybirá Fase II
5.274,003,4719%10,4729%
Praia Rasa, Búzios - RJ
Aretê - Ybirá Fase III
4.229,002,8208%8,5088%
Praia Rasa, Búzios - RJ
Aretê - Ybirá Fase IV
4.349,003,0453%9,1859%
Praia Rasa, Búzios - RJ
Aretê - Toriba I
11.537,008,0182%24,1864%
Praia Rasa, Búzios - RJ
Aretê - Toriba Oeste
15.039,004,5646%13,7687%
Praia Rasa, Búzios - RJ
Aretê - Toriba Leste
10.930,003,4170%10,3072%
Rua das Laranjeiras, nº 139, Laranjeiras - RJ
Laranjeiras
2.268,005,5734%16,8116%
Quadra 613/614 - SGA/Sul - Brasília
ELEVA-MIRANTE
12.500,001,2628%3,8091%
Rua Assunção 260 - Botafogo - RJ
Assunção Botafogo
1.115,202,9145%8,7914%
RUA CONDE DE IRAJÁ 439
Conde de Irajá Botafogo
1.526,006,7478%20,3544%
RUA ELESBÃO LINHARES 503 - ES
Crystal Blue
1.598,484,9957%15,0691%

1.1.2

Imóveis

1.1.2.1

Imóveis para renda acabados

1.1.2.1.1 Relação de Imóveis para renda acabados (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes¹)% de Vacância% de Inadimplência (a partir de 90 dias de atraso)% em relação às receitas do FIIRelação de setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas oriundas do imóvel% em relação às receitas oriundas do imóvel% em relação às receitas do FII
AV. Brasil, 20384
Av. Brasil, 20384, Rio de Janeiro.
Área (m2): 6.500,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Galpão
100,0000%0,0000%0,0000%
N/A
0,0000%
0,0000%
Av. Mem de Sá
Av. Mem de Sá, 102, Centro, Rio de Janeiro.
Área (m2): 800,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Loja
100,0000%0,0000%0,0000%
N/A
0,0000%
0,0000%
Barão de Mesquita
Barão de Mesquita nº164, Rio de Janeiro
Área (m2): 2.420,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Colégio São José
0,0000%0,0000%0,6000%
ENSINO
100,0000%
1,6800%
Cardeal Leme
Rua Teófilo Otoni, 82. Centro. Rio de Janeiro.
Área (m2): 6.194,40
Nº de unidades ou lojas: 16
Teófilo Otoni
29,5000%4,8000%2,6000%
ADVOCACIA
COMERCIO
CONSULTORIA
CONTABILIDADE
DISPONÍVEL
ENSINO
FINANCEIRO
LOGISTICA
TELECOMUNICAÇÃO
TI
9,9000%
14,5000%
9,0000%
16,6000%
0,0000%
8,7000%
8,9000%
4,9000%
4,7000%
22,8000%
0,8000%
1,1000%
0,7000%
1,3000%
0,0000%
0,7000%
0,7000%
0,4000%
0,4000%
1,8000%
Carioca
Rua da Carioca, centro, Rio de Janeiro
Área (m2): 7.209,40
Nº de unidades ou lojas: 13
Lojas
79,9000%4,1000%0,8000%
COMÉRCIO
100,0000%
2,1400%
CESBOM
Fazenda cachoeirinha, Bom Despacho, Minas Gerais
Área (m2): 17.539,69
Nº de unidades ou lojas: 1
Centro de Ensino Superiorl do Bom Despacho
0,0000%0,0000%2,4000%
ENSINO
100,0000%
0,0720%
Citta America
Avenida das Americas Nº700, barra da tijuca, Rio de Janeiro
Área (m2): 27.969,29
Nº de unidades ou lojas: 12
Lojas
29,4000%0,9000%5,8000%
ACADEMIA
COMERCIO
DISPONÍVEL
ENSINO
SERVIÇOS
96,3000%
2,0000%
0,0000%
0,0000%
1,7000%
16,8000%
0,3000%
0,0000%
0,0000%
0,3000%
Citta Office
Avenida das Americas Nº700, barra da tijuca, Rio de Janeiro
Área (m2): 1.898,73
Nº de unidades ou lojas: 1
Lajes Corporativas
0,0000%0,0000%2,2000%
MIDIA
1,0000%
0,0660%
Conde de Bonfim,149
Rua Conde de Bonfim nº149, centro, Rio de Janeiro
Área (m2): 638,64
Nº de unidades ou lojas: 1
Lajes Corporativas
100,0000%0,0000%0,0000%
N/A
0,0000%
0,0000%
Dom Gerado 46
Rua Dom Gerardo nº46, centro, Rio de Janeiro
Área (m2): 4.750,65
Nº de unidades ou lojas: 5
Lajes Corporativas
42,3000%0,0000%1,7000%
COMERCIO
DISPONÍVEL
ENGENHARIA
GOVERNO
LOGISTICA
SERVIÇOS
5,9000%
0,0000%
19,1000%
43,9000%
0,0000%
31,1000%
0,3000%
0,0000%
1,0000%
2,3000%
0,0000%
1,6000%
Golden Corporate
Rua Buenos Aires nº48, centro, Rio de Janeiro
Área (m2): 2.887,00
Nº de unidades ou lojas: 7
Lajes Corporativas
44,4000%0,0000%2,0000%
AUDITORIA
CONSULTORIA
DISPONÍVEL
ENGENHARIA
SEGUROS
28,7000%
12,3000%
0,0000%
29,2000%
29,8000%
1,7000%
0,7000%
0,0000%
1,7000%
1,8000%
Largo de Santa Rita
Largo de Santa Rita, 10, Centro, Rio de Janeiro
Área (m2): 292,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Loja
100,0000%0,0000%0,0000%
N/A
0,0000%
0,0000%
Marechal Camara
Avenida Marechal Camara nº160, centro, Rio de Janeiro
Área (m2): 840,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Salas
0,0000%0,0000%0,7000%
TI
1,0000%
0,0220%
Presidente Antonio Carlos
Av. Presidente Antonio Carlos, 51, centro , Rio de Janeiro
Área (m2): 217,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Laje Corporativa
55,2000%0,0000%0,1000%
DISPONÍVEL
FINANCEIRO
0,0000%
100,0000%
0,0000%
0,4000%
Primeiro de Março
Rua Primeiro de Março nº19, centro, Rio de Janeiro
Área (m2): 798,80
Nº de unidades ou lojas: 1
Loja
100,0000%0,0000%0,0000%
N/A
0,0000%
0,0000%
Rio Branco 45
Avenida Rio Branco nº45, centro, Rio de Janeiro
Área (m2): 520,84
Nº de unidades ou lojas: 1
Salas
60,1000%39,9000%0,0000%
ADVOCACIA
DISPONÍVEL
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
Senhor dos Passos 107
Rua Senhor do Passos nº107, centro, Rio de Janeiro
Área (m2): 382,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Salas
0,0000%0,0000%0,2000%
COMÉRCIO
1,0000%
0,0050%
Sete de Setembro
Rua Sete de Setembro nº155, centro, Rio de Janeiro
Área (m2): 283,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Loja
0,0000%100,0000%0,0000%
COMÉRCIO
0,0000%
0,0000%
Teofilo Otoni 24
Rua Teofilo Otoni 24
Área (m2): 133,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Loja
100,0000%0,0000%0,0000%
N/A
0,0000%
0,0000%
Travessa do Ouvidor
Travessa do Ouvidor nº9, centro, Rio de Janeiro
Área (m2): 749,88
Nº de unidades ou lojas: 1
Loja
0,0000%0,0000%0,4000%
COMÉRCIO
1,0000%
0,0120%
Uruguaiana, 76
Rua Uruguaiana nº 76, centro, Rio de Janeiro
Área (m2): 282,11
Nº de unidades ou lojas: 1
Loja
0,0000%0,0000%0,2000%
COMÉRCIO
1,0000%
0,0072%
Uruguaiana, 78
Rua Uruguaiana nº 78, centro, Rio de Janeiro
Área (m2): 645,79
Nº de unidades ou lojas: 1
Loja
0,0000%0,0000%0,4000%
COMÉRCIO
1,0000%
0,0120%
Visconde de Inhauma
Rua Visconde de Inhauma, 95, centro, Rio de Janeiro
Área (m2): 7.688,02
Nº de unidades ou lojas: 1
Prédio
0,0000%0,0000%5,3000%
HOTELARIA
1,0000%
0,1590%
Metropolitan
Av. Professor Magalhães Neto, na Pituba, Subdistrito de Amaralina, em Salvador (BA)
Área (m2): 5.662,00
Nº de unidades ou lojas: 101
Lajes Corporativas
0,0000%0,0000%7,1000%
HOSPITALAR
1,0000%
0,2120%
Orbit
Av. Presidente Vargas, 989, Centro , Rio dde Janeiro
Área (m2): 600,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Terreno
0,0000%0,0000%0,2000%
ESTACIONAMENTO
1,0000%
0,0060%
Dom Gerardo 40/42
Rua Dom Gerardo nº40 e 42, centro, Rio de Janeiro
Área (m2): 7.175,92
Nº de unidades ou lojas: 1
Prédio
100,0000%0,0000%0,0000%
N/A
0,0000%
0,0000%
São Pedro da Aldeia
Rodovia Amaral Peixoto, Km 107, Quadra 20, Lote 9, S/n - Balneario São Pedro, São Pedro da Aldeia
Área (m2): 3.581,88
Nº de unidades ou lojas: 1
Prédio
0,0000%0,0000%0,6000%
ÁGUA E ESGOTO
1,0000%
0,0170%
Esquina 98
Rua Miguel Couto, 98
Área (m2): 3.583,39
Nº de unidades ou lojas: 1
Prédio
100,0000%0,0000%0,0000%
N/A
0,0000%
0,0000%
1.1.2.1.2 Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento% de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados)% de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação às receitas do FII)
Até 3 meses 6,8000%2,5000%
De 3 meses e 1 dia a 6 meses 3,4000%2,2000%
De 6 meses e 1 dia a 9 meses 5,1000%4,1000%
De 9 meses e 1 dia a 12 meses 6,8000%0,9000%
De 12 meses e 1 dia a 15 meses 3,4000%0,6000%
De 15 meses e 1 dia a 18 meses 1,7000%0,2000%
De 18 meses e 1 dia a 21 meses 5,1000%0,8000%
De 21 meses e 1 dia a 24 meses 6,8000%8,5000%
De 24 meses e 1 dia a 27 meses 3,4000%3,6000%
De 27 meses e 1 dia a 30 meses 6,8000%2,4000%
De 30 meses e 1 dia a 33 meses 8,5000%2,7000%
De 33 meses e 1 dia a 36 meses 1,7000%0,7000%
Acima de 36 meses 27,1000%51,8000%
Prazo indeterminado 13,4000%19,0000%
1.1.2.1.3 Distribuição dos contratos dos imóveis por indexador de reajuste% de contratos dos imóveis reajustados pelo respectivo indexador (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados)% de contratos dos imóveis reajustados pelo respectivo indexador (% em relação às receitas do FII)
IGP-M 98,2000%100,0000%
INPC 0,0000%0,0000%
IPCA 1,8000%0,0000%
INCC 0,0000%0,0000%
AAANaNNaN
1.1.2.1.4
Principais características contratuais comuns (Cláusulas de reajuste, indexadores, cláusulas de rescisão, garantias exigidas, entre outras informações relevantes):
Prazo de garantia : 60 meses , Periodicidade de pagamento de aluguel : Mensal, dia de pagamento de aluguel: 5º dia útil, periodicidade de ajuste: anual, índice de reajuste IGP-M , multa por atraso 2%, mora por atraso1% a.m., aviso de devolução: 30 dias, clausula de rescisão: 3 meses de aluguel proporcional ao tempo restante de contrato e garantias exigidas: fiador, carta de crédito, seguro fiança, alienação de cotas, títulos de capitalização.
1.1.2.1.5 Características contratuais individualizadas por imóvel relevante que destoem sensivelmente dos demais contratos (dispor, no mínimo, a respeito dos itens discriminados acima, quando não protegidas por cláusula de sigilo, entre outras informações relevantes)²:
Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)Características contratuais
Av. Mem De SáMulta por atraso maior e isenção de multa de rescisão com aviso prévio de 3 meses.
Barão De Mesquita 164 Prazo contratual superior, obras de adequação realizadas pelo Locador com majoração do valor do aluguel.
Cardeal LemeÍndice de reajuste pelo IGP-DI em um dos contratos. Contratos com isenção de multa por rescisão a partir de determinado tempo transcorrido. Um dos contratos sem a apresentação de garantia.
CariocaMulta por atraso superior. Obrigação e Responsabilidade do Locatário em adequações e manutenções específicas nos imóveis.
CesbonContrato com garantia de permanência por todo o prazo contratual, sob pena de pagamento a título de multa dos meses em aberto em caráter imediato. Garantia hipotecária.
Città AméricaContratos com garantia de permanência por prazo determinado sob pena de pagamento de multa referente ao restante do prazo determinado e aviso de rescisão superior a 30 dias. Contratos com isenção de multa a partir de determinado período. Contratos com isenção de garantia e garantia mediante depósito. Um dos contratos com índice de reajuste pelo IPCA e prazo inferior aos 60 meses.
Città OfficeIsenção de multa de rescisão a partir de determinado prazo, desde que realizado aviso prévio de 180 dias. Multa por atraso superior a 2%. Impossibilidade de alienar o imóvel a terceiros, enquanto não averbada a locação a menos que se obtenha do futuro comprador a garantia de que o contrato será cumprido, sob pena de pagamento de multa em caso de não cumprimento que resulte a saída do Locatário antes do término do contrato.
Conde De Bonfim, 149Multa por atraso maior e data para pagamento de aluguel diferente.
Dom Gerardo, 46Prazos menores e maiores a 60 meses, Multa para o Locador em caso de extinção do usufruto durante a vigência do contrato. Isenção de garantia.
Golden CorporateAviso prévio para devolução superior a 30 dias. Penalidade em caso de não cumprimento de aviso prédio. Devolução de carência e desconto em caso de rescisão antecipada, sem isentar a multa por rescisão. Isenção de multa por rescisão antecipada após certo período do contrato de locação.
Marechal Câmara 160Prazo contratual superior, índice de reajuste pelo IPCA, Isenção de multa após transcorrido determinado prazo e desde que respeitado o aviso prévio, impossibilidade de retenção pelo Locatário de todas as benfeitorias realizadas no imóvel.
Senhor Dos Passos 107Multa por atraso superior. Multa por rescisão em caso de contrato em prazo indeterminado e desde que não cumprido o aviso prévio estabelecido.
Sete De Setembro N° 155Multa por atraso superior.
Travessa Do Ouvidor, 9Multa por atraso superior.
Uruguaiana 76Multa por atraso superior.
Uruguaiana 78Multa por atraso superior, prazo contratual maior e devolução de desconto em caso de rescisão antecipada
1.1.2.1.6
Políticas de contratação de seguros para a preservação dos imóveis dessa categoria:
Cabe ao Locatário o pagamento do seguro contra incêndio bem como por danos, ocorrências e sinistros no Imóvel, contra qualquer risco de destruição parcial ou total que possibilite sua reconstrução, cujo beneficiário será o Locador. O Locador contratará diretamente este seguro e cobrará do Locatário o valor através de boleto bancário. Caso a qualquer momento sejam exigidas obras de melhoria e manutenção no imóvel para a continuidade ou renovação do seguro de incêndio, o Locatário se compromete a fazer estas às suas expensas se responsabilizando ainda por qualquer autorização ou licença dos órgãos competentes necessárias à realização de tais obras. O descumprimento de qualquer das obrigações aqui dispostas, será caracterizado como infração contratual.

1.1.2.2

Imóveis para renda em construção

1.1.2.2.1 Relação de Imóveis para renda em construção (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes¹) % locado% de conclusão das obras (acumulado)Custos de construção (acumulado)
Realizado (%)Previsto (%)Realizado (R$)Previsto (R$)
Itumbiara - Fase 1
Avenida Santos Dumont, 979, Setor Oeste, Itumbiara - GO
Área (m2): 4.145,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Universidade
100,0000%100,0000%100,0000%9.886.974,069.886.974,06
Itabira
Rua Guarda Mor Custódio, Centro, Itabira - MG
Área (m2): 8.312,00
Nº de unidades ou lojas: 0
Universidade
100,0000%100,0000%100,0000%7.814.191,147.814.191,14
1.1.2.2.2 Justificativas de desempenho por imóvel
Relação de Imóveis para renda em construção (nome, ou endereço, caso não possua um nome)Justificativas para evolução de construção inferior ao previsto (acumulado)Justificativas para a ocorrência de custos superiores ao previsto (acumulado)
N/AN/AN/A
1.1.2.2.3
Política de contratação de seguros para a preservação dos imóveis dessa categoria:
Os seguros de obras são contratados após a assinatura do contrato de construção. É apresentado à seguradora os serviços que serão executados, acompanhado do cronograma e orçamento de obra bem como outro documento específico solicitado.

1.1.2.3

Imóveis para Venda Acabados

1.1.2.3.1 Relação de Imóveis para venda acabados (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas. entre outras características relevantes¹)% do Imóvel em relação ao total investido (% em relação ao valor total de imóveis para venda acabados)
Aretê
Praia Rasa, Buzios - RJ
Área (m2): 154.806,61
Nº de unidades ou lojas: 101
Aquisição de unidades prontas
61,0646%
Gift
Rua 8 de Dezembro, 517, Vila Isabel, Rio de Janeiro - RJ
Área (m2): 1.744,36
Nº de unidades ou lojas: 15
Construção própia
8,2569%
Innovitá
Rua do Matoso, 104, Tijuca, Rio de Janeiro - RJ
Área (m2): 281,14
Nº de unidades ou lojas: 4
Aquisição de unidades prontas
1,5526%
Park Square
Av. Gov. Roberto Silveira, 307 - Icaraí - Niterói
Área (m2): 93,08
Nº de unidades ou lojas: 1
Aquisição de unidades prontas
0,5140%
Vision
Bloco “F”, do conjunto “A”, do Edifício “Fusion Work & Live” da quadra 01, do SH/Norte, Brasília - DF
Área (m2): 109,73
Nº de unidades ou lojas: 2
Construção própia
0,7791%
Fusion
Bloco “D”, do conjunto “A”, do Edifício “Fusion Work & Live” da quadra 01, do SH/Norte, Brasília - DF
Área (m2): 71,28
Nº de unidades ou lojas: 2
Construção própia
0,5061%
Miraggio
R. Euríco Manoel do Carmo, 2 - Charitas, Niterói - RJ
Área (m2): 2.242,21
Nº de unidades ou lojas: 16
Aquisição de unidades prontas
16,0971%
Seasons
Estrada dos Bandeirantes, 5837 - Jacarepaguá - Rio de Janeiro - RJ
Área (m2): 71,25
Nº de unidades ou lojas: 1
Aquisição de unidades prontas
0,2811%
Touch
Rua Jardim Botânico, 568 - Jardim Botanico, Rio de Janeiro - RJ
Área (m2): 679,90
Nº de unidades ou lojas: 17
Aquisição de unidades prontas
10,7277%
Estoque Diversos
Av. Carlos Moreira Lima, nº 460, Vitória-ES
Área (m2): 70,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Aquisição de unidades prontas
0,2209%
1.1.2.3.2
Política de contratação de seguros para a preservação dos imóveis dessa categoria:
O seguro condominial contratado a partir da instalação do condomínio pelo síndico da edificação, assegura quaisquer danos ao imóvel. Não se fazendo necessária a contratação de seguro de danos físicos aos imóveis.

1.1.2.4

Imóveis para Venda em Construção

1.1.2.4.1 Relação de Imóveis para venda em construção (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes¹)% vendido% de conclusão das obras (acumulado)Custos de construção (acumulado)
Realizado (%)Previsto (%)Realizado (R$)Previsto (R$)
Aretê - Toriba 1
Praia Rasa, Buzios - RJ
Área (m2): 12.919,73
Nº de unidades ou lojas: 11
Construção própia
68,5714%53,7600%53,0900%17.389.925,8119.023.802,27
Aretê - Peninsula Norte
Praia Rasa, Buzios - RJ
Área (m2): 14.129,00
Nº de unidades ou lojas: 20
Construção própia
35,4839%0,0000%0,0000%20.946,87140.000,00
The Gallery
R. Abiail do Amaral Carneiro, 85 - Enseada do Suá, Vitória - ES
Área (m2): 10.788,91
Nº de unidades ou lojas: 38
Construção própia
52,5000%7,2400%7,4400%12.347.864,5712.347.864,57
Highline
R. José Alexandre Buaiz, 230 - Enseada do Suá, Vitória - ES
Área (m2): 7.910,60
Nº de unidades ou lojas: 85
Construção própia
68,9781%83,4000%86,4000%115.149.060,00113.000.000,00
Hub - Coliving
Rua das Marrecas, 11/13, Centro, Rio de Janeiro - RJ
Área (m2): 1.885,02
Nº de unidades ou lojas: 42
Construção própia
48,1481%31,7900%39,5100%5.821.058,327.234.665,44
Icono Parque
Rua Machado de Assis, 40
Área (m2): 2.994,92
Nº de unidades ou lojas: 33
Construção própia
92,8879%50,6300%60,5300%80.432.942,8295.163.957,89
Tijuca All Ways
Rua Uruguai, 330, Tijuca, Rio de Janeiro - RJ
Área (m2): 237,82
Nº de unidades ou lojas: 2
Construção própia
97,5000%39,7700%36,2100%20.658.567,2620.658.567,26
Iluminato
Rua Ministro Raul Fernandes, 116, Botafogo, Rio de Janeiro - RJ
Área (m2): 2.570,50
Nº de unidades ou lojas: 24
Construção própia
55,5556%5,1500%6,3300%8.731.619,3415.446.000,00
Maison Laranjeiras
Rua das Laranjeiras, 149, Laranjeiras, Rio de Janeiro - RJ
Área (m2): 3.708,50
Nº de unidades ou lojas: 48
Construção própia
45,4545%9,2900%11,4100%7.639.862,177.639.862,17
Highlight e Spotlight - Jardim Botafogo
Rua General Gois Monteiro, 49, Botafogo, Rio de Janeiro - RJ
Área (m2): 8.273,23
Nº de unidades ou lojas: 84
Construção própia
67,1875%3,2300%3,3000%10.958.735,0116.126.261,00
Costa Mare
Rodovia Darly Santos, S/n°, Gleba I, Vila Velha – ES
Área (m2): 21.074,25
Nº de unidades ou lojas: 121
Construção própia
0,0000%59,0800%57,4500%50.963.588,0050.963.588,00
1.1.2.4.2 Justificativas de desempenho por imóvel
Relação de Imóveis para venda em construção (nome, ou endereço, caso não possua um nome)Justificativas para evolução de construção inferior ao previsto (acumulado)Justificativas para a ocorrência de custos superiores ao previsto (acumulado)
Aretê - Toriba 1N/AN/A
Aretê - Peninsula NorteN/AN/A
The GalleryDiferença pequena relativa a replanejamento de atividades.N/A
HighlineAtraso devido às alterações na torre comercial por solicitações do proprietário e refazimento da laje do 23 andar da Torre 2.Valor gasto maior devido a aumento de preço do aço e alguns ajustes de produto.
Hub - ColivingAtraso no início das obras em função de arqueologia.Desembolso inferior em função do menor andamento físico.
Icono ParqueAtraso na fase de fundações e na evolução dos serviços de acabamento.Desembolso inferior em função do menor andamento físico.
Tijuca All WaysN/AN/A
IluminatoAtraso no desmonte de rocha.Atraso nas contenções e desmonte de rocha.
Maison LaranjeirasPequeno atraso na concretagem dos blocos.N/A
Highlight e Spotlight - Jardim BotafogoN/ASolução de contenções gerou economia na obra.
Costa MareN/AN/A
1.1.2.4.3
Política de contratação de seguros para a preservação dos imóveis dessa categoria:
Os seguros de obras são contratados após a assinatura do contrato de construção. É apresentado à seguradora os serviços que serão executados, acompanhado do cronograma e orçamento de obra bem como outro documento específico solicitado.

1.1.3

Outros Direitos reais Sobre Bens Imóveis

Não possui informação apresentada.

1.2

Ativos financeiros

1.2.1 Fundos de Investimento Imobiliário - FII
FundoCNPJQuantidadeValor (R$)
Dovel Fundo de Investimento Imobiliário10.522.648/0001-8148.980,0060.839.939,70
General Severiano FII17.007.528/0001-958.000,0010.623.764,96
BRIX Fundo de investimento Imobiliário35.360.651/0001-771.650,003.172.248,51
1.2.2 Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
CompanhiaCNPJEmissãoSérieQuantidadeValor (R$)
RB CAPITAL SECURATIZADORA RESIDENCIAL02.773.542/0001-2243444200960,0096.810.282,01
1.2.3 Letras de Crédito Imobiliário (LCI)
EmissorCNPJVencimentoQuantidadeValor (R$)
BTG PACTUAL30.306.294/0001-4502/12/2020200,00202.641.248,00
Santander90..40.0.8/88/0-0008/12/2020100,00101.190.256,00
1.2.4 Letra Imobiliária Garantida (LIG)
Não possui informação apresentada.
1.2.5 Certificado de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)
Não possui informação apresentada.
1.2.6 Ações
Não possui informação apresentada.
1.2.7 Ações de Sociedades cujo o único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
Não possui informação apresentada.
1.2.8 Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
SociedadeCNPJQuantidadeValor (R$)
Taquari - Brasília01..23.5.6/22/0-0082.945,00128.378.128,24
4 De Janeiro Adm. E Partic. Ltda31.894.926/0001-0060.813.174,0038.598.345,70
19 de Fevereiro Empr. E Partic. Ltda35.795.251/0001-9425.776.422,00721.606,20
XX de Novembro Invest. E Part. S/A03.538.833/0001-07315.912.258,0087.139.655,81
Brasilia Plaza S/A03.772.684/0001-3833.370.561,001.212.136,72
1.2.9 Fundo de Investimento em Ações (FIA)
Não possui informação apresentada.
1.2.10 Fundo de Investimento em Participações (FIP)
Não possui informação apresentada.
1.2.11 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
Não possui informação apresentada.
1.2.12 Outras cotas de Fundos de Investimento
Não possui informação apresentada.
1.2.13 Outros Ativos Financeiros
EmissorCNPJAtivoQuantidadeValor (R$)
ARETÊ - BÚZIOS - BR MARINAS26.700.017/0001-45SPE0,001.200.000,00

1.3

Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez

Informações do AtivoValor (R$)
    Disponibilidades236.349,17
    Títulos Públicos0,00
    Títulos Privados0,00
    Fundos de Renda Fixa11.369.629,39

2.

Aquisições e Alienações

2.1

Terrenos

2.1.1 Aquisições realizadas no trimestre (endereço, área - m2, entre outras características relevantes)% do Terreno em relação ao total investido% do Terreno em relação ao PL
Não possui informação apresentada.
2.1.2 Alienações realizadas no trimestre (endereço, área - m2, data da alienação, entre outras características relevantes) % do Terreno em relação ao total investido à época da alienação% do Terreno em relação ao PL
Não possui informação apresentada.

2.2

Imóveis

2.2.1 Aquisições realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes) % do Imóvel em relação ao total investidoCategoria (Renda ou Venda)
Não possui informação apresentada.
2.2.2 Alienações realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, data da alienação, entre outras características relevantes) % do Imóvel em relação ao total investido à época da alienação% do Imóvel em relação ao PL
Allegro
Av. Adalberto Simão Nader, 117, Mata da Praia, Vitória - ES
Área (m2): 181,96
Nº de unidades ou lojas: 2
Data de Alienação: 31/03/2020
Construção própia
1,2758%0,2426%
Aretê
Praia Rasa, Buzios - RJ
Área (m2): 7.833,88
Nº de unidades ou lojas: 9
Data de Alienação: 31/03/2020
Construção própia
2,2724%0,4322%
Estoque Diversos
Av. Carlos Moreira Lima, nº 460, Vitória-ES
Área (m2): 70,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Data de Alienação: 31/03/2020
Aquisição de unidades prontas
0,1986%0,0378%
Gift
Rua 8 de Dezembro, 517, Vila Isabel, Rio de Janeiro - RJ
Área (m2): 153,59
Nº de unidades ou lojas: 2
Data de Alienação: 31/03/2020
Construção própia
4,1684%0,7928%
Highlight - Jardim Botafogo
Rua General Gois Monteiro, 49, Botafogo, Rio de Janeiro - RJ
Área (m2): 1.053,08
Nº de unidades ou lojas: 13
Data de Alienação: 31/03/2020
Construção própia
1,2637%0,2403%
Highline
R. José Alexandre Buaiz, 230 - Enseada do Suá, Vitória - ES
Área (m2): 562,95
Nº de unidades ou lojas: 8
Data de Alienação: 31/03/2020
Construção própia
0,9586%0,1823%
Hub - Coliving
Rua das Marrecas, 11/13, Centro, Rio de Janeiro - RJ
Área (m2): 321,87
Nº de unidades ou lojas: 7
Data de Alienação: 31/03/2020
Construção própia
2,7507%0,5231%
Icono Parque
Rua Machado de Assis, 40
Área (m2): 639,71
Nº de unidades ou lojas: 9
Data de Alienação: 31/03/2020
Construção própia
2,9493%0,5609%
Park Square
Av. Gov. Roberto Silveira, 307 - Icaraí - Niterói
Área (m2): 92,56
Nº de unidades ou lojas: 1
Data de Alienação: 31/03/2020
Aquisição de unidades prontas
0,0819%0,0156%
The Gallery
R. Abiail do Amaral Carneiro, 85 - Enseada do Suá, Vitória - ES
Área (m2): 245,22
Nº de unidades ou lojas: 2
Data de Alienação: 31/03/2020
Construção própia
0,1739%0,0331%
Tijuca All Ways
Rua Uruguai, 330, Tijuca, Rio de Janeiro - RJ
Área (m2): 65,90
Nº de unidades ou lojas: 1
Data de Alienação: 31/03/2020
Construção própia
50,1601%9,5395%
Miraggio
R. Euríco Manoel do Carmo, 2 - Charitas, Niterói - RJ
Área (m2): 446,83
Nº de unidades ou lojas: 3
Data de Alienação: 31/03/2020
Aquisição de unidades prontas
0,1980%0,0376%
Iluminato
Rua Ministro Raul Fernandes, 116, Botafogo, Rio de Janeiro - RJ
Área (m2): 696,62
Nº de unidades ou lojas: 6
Data de Alienação: 31/03/2020
Construção própia
6,3589%1,2093%
Maison Laranjeiras
Rua das Laranjeiras, 149, Laranjeiras, Rio de Janeiro - RJ
Área (m2): 1.639,01
Nº de unidades ou lojas: 17
Data de Alienação: 31/03/2020
Construção própia
1,1578%0,2202%
Spotlight - Jardim Botafogo
Rua General Gois Monteiro, 49, Botafogo, Rio de Janeiro - RJ
Área (m2): 6.034,64
Nº de unidades ou lojas: 38
Data de Alienação: 31/03/2020
Construção própia
0,6402%0,1217%
Seasons
R. Abiail do Amaral Carneiro, 85 - Enseada do Suá, Vitória - ES
Área (m2): 58,67
Nº de unidades ou lojas: 1
Data de Alienação: 31/03/2020
Construção própia
25,1441%4,7819%
Due Murano
Projeção “D” da SQNW 307, do SHCNW, Brasília - DF
Área (m2): 87,76
Nº de unidades ou lojas: 1
Data de Alienação: 31/03/2020
Construção própia
0,2476%0,0471%

3.

Outras Informações

3.1

Rentabilidade Garantida

3.1.1 Relação de Ativos sujeitos à garantia de rentabilidade³% garantido relativoGarantidorPrincipais características da garantia (tempo, valor, forma, riscos incorridos, entre outros aspectos relevantes)
Não possui informação apresentada.
3.1.2 Rentabilidade efetiva no período sob a vigência de garantia
Não possui informação apresentada.

Demonstrações Trimestrais dos Resultados Contábil e Financeiro

Valor(R$)
ContábilFinanceiro⁴
A Ativos Imobiliários
    Estoques:
        (+) Receita de venda de imóveis em estoque122.606.759,2826.693.759,33
        (-) Custo dos imóveis em estoque vendidos-90.246.168,12-3.195.783,08
        (+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques00
        (+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque-1.299.739,620

    Resultado líquido de imóveis em estoque

31.060.851,5423.497.976,25
    Propriedades para investimento:
        (+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento7.681.159,137.588.220,22
        (-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento-1.086.072,67-1.685.037,64
        (+) Receitas de venda de propriedades para investimento00
        (-) Custo das propriedades para investimento vendidas00
        (+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento00
        (+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento-1.361.090,16-1.236.620,29

    Resultado líquido de imóveis para renda

5.233.996,34.666.562,29
    Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"):
        (+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM3.514.839,37851.961,99
        (+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM00
        (+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM00
        (+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM902.025,572.709.433,47

    Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM

4.416.864,943.561.395,46

 Resultado líquido dos ativos imobiliários

40.711.712,7831.725.934
B  Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
    (+) Receitas de juros de aplicações financeiras320.628,2693.714,72
    (+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras00
    (+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras00
    (+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras1.819.387,55-187.495,06

 Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez

2.140.015,75506.219,66
C

 Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos

D  Outras receitas/despesas
    (-) Taxa de administração-4.923.155,35-5.032.076,27
        (-) Taxa de desempenho (performance)00
    (-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472-556.122,03-563.858,87
    (-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 47200
    (-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 47200
    (-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII-89.080,68-89.080,68
    (-) Auditoria independente-162.000-162.000
    (-) Representante(s) de cotistas00
    (-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)-1.305.418,99-1.318.844,62
    (-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII0-233.885,97
    (-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)-170.692,49-255.400,7
    (-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII00
    (-) Despesas com avaliações obrigatórias00
    (-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista00
    (-) Despesas com o registro de documentos em cartório-581.407,52-293.546,37
    (+/-) Outras receitas/despesas-975.494,88-3.201.730,32

 Total de outras receitas/despesas

-8.763.371,94-11.150.423,8
E = A + B + C + D

 Resultado contábil/financeiro trimestral líquido

34.088.356,5921.081.729,86

Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre*

Valor(R$)
F = ∑E Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente21.081.729,86
G = 0,95 x F 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)20.027.643,367
H.i  (-) Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição ao longo do trimestre (1º ou 3º)
H.ii
 (-) Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em Assembleia Geral de Cotistas em //0
 (-) Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em Assembleia Geral de Cotistas em //0
 (-) Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em Assembleia Geral de Cotistas em //0
 (-) Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em Assembleia Geral de Cotistas em //0
 (-) Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em Assembleia Geral de Cotistas em //0
I.i  (+) Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro⁵. 0
I.ii  (+) Resultado financeiro que excede o mínimo de 95%⁷. 0
J = G - ∑H + I Rendimentos declarados20.027.643,367
K  (-) Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre 0
L = J - K Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre20.027.643,367
M = J/F  % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre 95,0000%

* Quando se referir ao Informe Trimestral do 2º e 4º trimestres de cada ano, onde as informações deverão acumular também os valores correspondentes ao trimestre imediatamente anterior, ou seja, 1º e 3º trimestres, respectivamente.

Notas

1.Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento.
2.Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos.
3.No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista.
4.O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas.
5.Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro.
6.
Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas:
• Item 1.1.1 – outras características relevantes.
• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes.
• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo.
• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção.
• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo.
• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes.
• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo.
• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção.
• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo.
• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes.
7.Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre.