| Nome do Fundo: | MULTI PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | CNPJ do Fundo: | 22.957.521/0001-74 |
| Data de Funcionamento: | 20/12/2016 | Público Alvo: | Investidor Qualificado |
| Código ISIN: | BRPRTSCTF002 | Quantidade de cotas emitidas: | 55.727.500,00 |
| Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
| Classificação autorregulação: | Mandato: RendaSegmento de Atuação: ShoppingsTipo de Gestão: Passiva | Prazo de Duração: | Determinado |
| Data do Prazo de Duração: | 20/12/2036 | Encerramento do exercício social: | 31/12 |
| Mercado de negociação das cotas: | Bolsa e MBO | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA e CETIP |
| Nome do Administrador: | BANCO MODAL S.A. | CNPJ do Administrador: | 30.723.886/0001-62 |
| Endereço: | PRAIA DE BOTAFOGO,
501,
6º ANDAR - PARTE, BLOCO 014-
BOTAFOGO-
RIO DE JANEIRO-
RJ-
22250-040 | Telefones: | (21)3223-7700(21)3223-7746 |
| Site: | HTTPS;//MODAL.COM.BR | E-mail: | FUNDOS.MODAL@MODAL.COM.BR |
| Competência: | 01/2020 | Data de Encerramento do Trimestre: | 31/03/2020 |
| O Fundo se enquadra na definição da nota "6": | Não | | |
|
1.1.2.3.1
| Relação de Imóveis para venda acabados (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas. entre outras características relevantes¹) | % do Imóvel em relação ao total investido (% em relação ao valor total de imóveis para venda acabados) |
Shopping Xangri-Lá
Avenida Paraguassú, 1.936, Xangri-Lá, Rio Grande do Sul
Área (m2):
2.471,69
Nº de unidades ou lojas:
37
Shopping Center | 24,5628% |
Shopping Bento Gonçalves
Rua Marechal Deodoro, 238, Centro, Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul
Área (m2):
924,92
Nº de unidades ou lojas:
16
Shopping Center | 14,7955% |
Shopping Germânia
Rua Sete de Setembro, 36, Centro, Santa Cruz do Sul, Rio Grande do Sul
Área (m2):
6.637,79
Nº de unidades ou lojas:
46
Shopping Center | 60,6417% |
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A
| Ativos Imobiliários |
| Estoques: |
| (+) Receita de venda de imóveis em estoque | | 0 |
| (-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | | 0 |
| (+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | | |
| (+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | | |
Resultado líquido de imóveis em estoque
| 0 | 0 |
| Propriedades para investimento: |
| (+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | | 288.550,12 |
| (-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | -552.698,96 | -552.698,96 |
| (+) Receitas de venda de propriedades para investimento | 1.170.000 | 1.170.000 |
| (-) Custo das propriedades para investimento vendidas | -1.720.000 | -1.720.000 |
| (+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | -120.000 | -120.000 |
| (+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | 613,03 | 613,03 |
Resultado líquido de imóveis para renda
| -1.222.085,93 | -933.535,81 |
| Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): |
| (+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | 22,4 | 22,4 |
| (+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | | |
| (+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | | |
| (+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | | |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
| 22,4 | 22,4 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
| -1.222.063,53 | -933.513,41 |
|
D
| Outras receitas/despesas |
| (-) Taxa de administração | -165.000 | -110.000 |
| (-) Taxa de desempenho (performance) | | |
| (-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | -9.000 | -9.000 |
| (-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | | |
| (-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | | |
| (-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | -1.838,16 | -3.254,64 |
| (-) Auditoria independente | -38 | -38 |
| (-) Representante(s) de cotistas | | |
| (-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -38.014,28 | -38.014,28 |
| (-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | -17.123,42 | -17.123,42 |
| (-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | -2.277,52 | -2.277,52 |
| (-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | | |
| (-) Despesas com avaliações obrigatórias | | |
| (-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | | |
| (-) Despesas com o registro de documentos em cartório | | |
| (+/-) Outras receitas/despesas | -159.684,78 | -159.684,78 |
Total de outras receitas/despesas
| -392.976,16 | -339.392,64 |
| 1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. |
| 2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. |
| 3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. |
| 4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. |
| 5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. |
| 6. |
| Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas: |
| • Item 1.1.1 – outras características relevantes. |
| • Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes. |
| • Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo. |
| • Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
| • Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo. |
| • Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes. |
| • Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo. |
| • Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
| • Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo. |
| • Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes. |
|
| 7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |