| Competência: | 01/08/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | B-INDEX ETF CONNECT CHINA UNIVERSAL CSI 300 FUNDO DE ÍNDICE - RESP LIMITADA | CNPJ: | 60.023.816/0001-62 |
| Administrador: | BANCO BRADESCO S.A. | CNPJ: | 60.746.948/0001-12 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 102,4828629 | 0,00 | 0,00 | 30744858,87 | 30042039,13 | 1 | 04/08/2025 |
| 04 | 102,6881741 | 0,00 | 0,00 | 30806452,24 | 30104810,62 | 1 | 05/08/2025 |
| 05 | 103,370658 | 0,00 | 0,00 | 31011197,42 | 30310303,76 | 1 | 06/08/2025 |
| 06 | 103,0319772 | 0,00 | 0,00 | 30909593,16 | 30678791,80 | 1 | 07/08/2025 |
| 07 | 102,8328319 | 0,00 | 0,00 | 30849849,58 | 30561826,21 | 1 | 07/08/2025 |
| 08 | 101,7329836 | 0,00 | 0,00 | 30519895,09 | 30233868,74 | 1 | 08/08/2025 |
| 11 | 102,5927557 | 0,00 | 0,00 | 30777826,72 | 30491280,28 | 1 | 11/08/2025 |
| 12 | 102,5071288 | 0,00 | 0,00 | 30752138,64 | 30467354,22 | 1 | 12/08/2025 |
| 13 | 103,0715261 | 0,00 | 0,00 | 30921457,84 | 30637405,70 | 1 | 14/08/2025 |
| 14 | 103,3178713 | 0,00 | 0,00 | 30995361,41 | 30711280,84 | 1 | 14/08/2025 |
| 15 | 103,8667597 | 0,00 | 0,00 | 31160027,92 | 30877133,29 | 1 | 15/08/2025 |
| 18 | 105,174289 | 0,00 | 0,00 | 31552286,70 | 31268819,54 | 1 | 18/08/2025 |
| 19 | 105,7158432 | 0,00 | 0,00 | 31714752,96 | 31429154,13 | 1 | 19/08/2025 |
| 20 | 107,0830252 | 0,00 | 0,00 | 32124907,57 | 31839362,98 | 1 | 20/08/2025 |
| 21 | 107,6398411 | 0,00 | 0,00 | 32291952,34 | 32058934,25 | 1 | 22/08/2025 |
| 22 | 109,3269921 | 0,00 | 0,00 | 32798097,64 | 32566785,32 | 1 | 25/08/2025 |
| 25 | 111,4389434 | 0,00 | 0,00 | 33431683,03 | 33201156,08 | 1 | 26/08/2025 |
| 26 | 110,9314202 | 0,00 | 0,00 | 33279426,08 | 32996478,54 | 1 | 26/08/2025 |
| 27 | 109,731655 | 0,00 | 0,00 | 32919496,51 | 32636065,73 | 1 | 27/08/2025 |
| 28 | 111,2968809 | 0,00 | 0,00 | 33389064,27 | 33106496,66 | 1 | 28/08/2025 |
| 29 | 112,6024368 | 0,00 | 0,00 | 39410852,88 | 39122817,81 | 1 | 29/08/2025 |
| C = Cancelado. |