| Competência: | 01/07/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | NU IBOV SMART LOW VOLATILITY B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 55.705.668/0001-26 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 111,295690000000 | 0,00 | 0,00 | 16694353,62 | 13775285,87 | 2138 | 02/07/2025 |
| 02 | 110,683543000000 | 0,00 | 0,00 | 16602531,57 | 13619998,32 | 2140 | 03/07/2025 |
| 03 | 112,556758000000 | 0,00 | 0,00 | 16883513,78 | 13665057,30 | 2144 | 04/07/2025 |
| 04 | 112,419101000000 | 0,00 | 0,00 | 16862865,19 | 13634167,98 | 2150 | 07/07/2025 |
| 07 | 110,682029000000 | 0,00 | 0,00 | 16602304,48 | 13397974,50 | 2155 | 08/07/2025 |
| 08 | 110,131249000000 | 0,00 | 0,00 | 16519687,43 | 13147680,59 | 2162 | 09/07/2025 |
| 09 | 108,566638000000 | 0,00 | 0,00 | 16284995,76 | 13038992,94 | 2175 | 10/07/2025 |
| 10 | 108,119604000000 | 0,00 | 0,00 | 16217940,63 | 12781193,98 | 2186 | 11/07/2025 |
| 11 | 107,615818000000 | 0,00 | 0,00 | 16142372,77 | 12617098,15 | 2191 | 14/07/2025 |
| 14 | 107,188907000000 | 0,00 | 0,00 | 16078336,10 | 12176563,76 | 2195 | 15/07/2025 |
| 15 | 107,317873000000 | 0,00 | 0,00 | 16097681,07 | 12060396,71 | 2194 | 16/07/2025 |
| 16 | 107,350197000000 | 0,00 | 0,00 | 16102529,56 | 12076858,20 | 2201 | 17/07/2025 |
| 17 | 107,305124000000 | 0,00 | 0,00 | 16095768,72 | 12001170,39 | 2204 | 18/07/2025 |
| 18 | 106,139674000000 | 0,00 | 0,00 | 15920951,21 | 11862741,16 | 2210 | 21/07/2025 |
| 21 | 106,505987000000 | 0,00 | 0,00 | 15975898,16 | 11840247,07 | 2215 | 22/07/2025 |
| 22 | 105,515726000000 | 0,00 | 0,00 | 15827359,00 | 11909055,20 | 2215 | 23/07/2025 |
| 23 | 106,877773000000 | 0,00 | 0,00 | 16031665,96 | 12049465,12 | 2218 | 24/07/2025 |
| 24 | 106,108859000000 | 0,00 | 0,00 | 15916328,86 | 12037174,93 | 2218 | 25/07/2025 |
| 25 | 105,989347000000 | 0,00 | 0,00 | 15898402,09 | 12148204,74 | 2193 | 28/07/2025 |
| 28 | 104,966775000000 | 0,00 | 0,00 | 15745016,34 | 12067332,99 | 2195 | 29/07/2025 |
| 29 | 105,325094000000 | 0,00 | 0,00 | 15798764,19 | 12239718,34 | 2198 | 30/07/2025 |
| 30 | 106,114102000000 | 0,00 | 0,00 | 15917115,39 | 12106013,90 | 2194 | 31/07/2025 |
| 31 | 105,369141000000 | 0,00 | 0,00 | 15805371,18 | 11996974,79 | 2201 | 01/08/2025 |
| C = Cancelado. |