| Competência: | 01/07/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL TEVA DEBÊNTURES DI FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 45.064.129/0001-00 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 14,556553432782 | 0,00 | 0,00 | 208158714,09 | 208124351,91 | 7792 | 02/07/2025 |
| 02 | 14,565468969179 | 0,00 | 0,00 | 208286206,26 | 208260582,55 | 7859 | 03/07/2025 |
| 03 | 14,577320008998 | 1457732,00 | 0,00 | 209913408,13 | 209895341,57 | 7912 | 04/07/2025 |
| 04 | 14,590289109200 | 1459028,91 | 0,00 | 211559192,08 | 211549804,26 | 7936 | 07/07/2025 |
| 07 | 14,597439312604 | 0,00 | 0,00 | 211662870,03 | 211663618,54 | 8004 | 08/07/2025 |
| 08 | 14,601846977000 | 1460184,70 | 0,00 | 213186965,86 | 213196116,05 | 8054 | 09/07/2025 |
| 09 | 14,610890471699 | 4383267,14 | 0,00 | 217702268,03 | 217718033,73 | 8093 | 10/07/2025 |
| 10 | 14,615644750107 | 0,00 | 0,00 | 217773106,78 | 217800607,29 | 8129 | 11/07/2025 |
| 11 | 14,624354546410 | 0,00 | 0,00 | 217902882,74 | 217939407,14 | 8165 | 14/07/2025 |
| 14 | 14,632292630100 | 1463229,26 | 0,00 | 219484389,45 | 219529147,82 | 8213 | 15/07/2025 |
| 15 | 14,647027411800 | 732351,37 | 0,00 | 220437762,55 | 220486339,55 | 8263 | 16/07/2025 |
| 16 | 14,650568235300 | 732528,41 | 0,00 | 221223580,35 | 221279484,19 | 8309 | 17/07/2025 |
| 17 | 14,662154377903 | 7331077,19 | 0,00 | 228729608,30 | 228786686,52 | 8348 | 18/07/2025 |
| 18 | 14,666749175500 | 1466674,92 | 0,00 | 230267962,06 | 230337387,28 | 8397 | 21/07/2025 |
| 21 | 14,676503837910 | 0,00 | 0,00 | 230421110,26 | 230497054,02 | 8439 | 22/07/2025 |
| 22 | 14,686886283300 | 13218197,65 | 0,00 | 243802312,30 | 243876975,56 | 8493 | 23/07/2025 |
| 23 | 14,696315796900 | 1469631,58 | 0,00 | 245428473,81 | 245518998,95 | 8554 | 24/07/2025 |
| 24 | 14,704637972600 | 1470463,80 | 0,00 | 247037917,94 | 247136062,93 | 8579 | 25/07/2025 |
| 25 | 14,714641413500 | 2942928,28 | 0,00 | 250148904,03 | 250253437,38 | 8610 | 28/07/2025 |
| 28 | 14,724579170000 | 2208686,88 | 0,00 | 252526532,77 | 252639225,33 | 8653 | 29/07/2025 |
| 29 | 14,736832586800 | 1473683,26 | 0,00 | 254210362,12 | 254268586,75 | 8693 | 30/07/2025 |
| 30 | 14,757593308099 | 737879,67 | 0,00 | 255306364,23 | 254697157,38 | 8715 | 31/07/2025 |
| 31 | 14,767370550747 | 0,00 | 0,00 | 255475510,53 | 255600035,03 | 8748 | 01/08/2025 |
| C = Cancelado. |