| Competência: | 01/07/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL S&P 500 FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 42.682.199/0001-25 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 14,790557129698 | 0,00 | 0,00 | 157519433,43 | 157303401,01 | 6565 | 02/07/2025 |
| 02 | 14,735330721491 | 0,00 | 0,00 | 156931272,18 | 156718306,73 | 6580 | 03/07/2025 |
| 03 | 14,869994965927 | 0,00 | 0,00 | 158365446,39 | 157819304,82 | 6582 | 04/07/2025 |
| 04 | 14,895662135658 | 0,00 | 0,00 | 158638801,74 | 158093331,05 | 6585 | 07/07/2025 |
| 07 | 14,935111539817 | 0,00 | 0,00 | 159058937,90 | 158509468,16 | 6594 | 08/07/2025 |
| 08 | 14,808808955734 | 0,00 | 0,00 | 157713815,38 | 157170010,03 | 6596 | 09/07/2025 |
| 09 | 15,029762990272 | 0,00 | 0,00 | 160066975,85 | 159520064,07 | 6618 | 10/07/2025 |
| 10 | 15,258589153999 | 0,00 | 0,00 | 162503974,49 | 161952194,19 | 6619 | 11/07/2025 |
| 11 | 15,179101038359 | 0,00 | 0,00 | 161657426,06 | 161108111,05 | 6615 | 14/07/2025 |
| 14 | 15,316529070561 | 0,00 | 0,00 | 163121034,60 | 162569480,00 | 6620 | 15/07/2025 |
| 15 | 15,188509513138 | 0,00 | 0,00 | 161757626,32 | 161209844,05 | 6625 | 16/07/2025 |
| 16 | 15,238938891789 | 0,00 | 0,00 | 162294699,20 | 161748486,03 | 6634 | 17/07/2025 |
| 17 | 15,287404540967 | 0,00 | 0,00 | 162810858,36 | 162267721,66 | 6654 | 18/07/2025 |
| 18 | 15,409840113246 | 0,00 | 0,00 | 164114797,21 | 163568766,88 | 6660 | 21/07/2025 |
| 21 | 15,350743361389 | 0,00 | 0,00 | 163485416,80 | 162949884,88 | 6683 | 22/07/2025 |
| 22 | 15,359939004553 | 0,00 | 0,00 | 163583350,40 | 163055336,74 | 6698 | 23/07/2025 |
| 23 | 15,352683898876 | 0,00 | 0,00 | 163506083,52 | 162990107,35 | 6721 | 24/07/2025 |
| 24 | 15,379746477082 | 0,00 | 0,00 | 163794299,98 | 163273395,37 | 6734 | 25/07/2025 |
| 25 | 15,562669577175 | 0,00 | 0,00 | 165742431,00 | 165219578,70 | 6752 | 28/07/2025 |
| 28 | 15,646238150062 | 0,00 | 0,00 | 166632436,30 | 166108714,92 | 6752 | 29/07/2025 |
| 29 | 15,518358588039 | 0,00 | 0,00 | 165270518,96 | 164751302,84 | 6746 | 30/07/2025 |
| 30 | 15,489919588798 | 0,00 | 0,00 | 164967643,62 | 164450529,84 | 6740 | 31/07/2025 |
| 31 | 15,531872583172 | 0,00 | 0,00 | 165414443,01 | 164885884,43 | 6742 | 01/08/2025 |
| C = Cancelado. |