| Competência: | 01/07/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | HASHDEX NASDAQ ETHEREUM REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 41.907.631/0001-76 |
| Administrador: | BANCO GENIAL S.A. | CNPJ: | 45.246.410/0001-55 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 38,4291991100 | 0,00 | 0,00 | 323675847,59 | 323664055,95 | 16577 | 02/07/2025 |
| 02 | 40,9760359100 | 0,00 | 0,00 | 345126972,76 | 345116915,64 | 16552 | 03/07/2025 |
| 03 | 40,8132819300 | 0,00 | 0,00 | 343756152,28 | 343747844,34 | 16566 | 04/07/2025 |
| 04 | 40,8304047300 | 0,00 | 0,00 | 343900371,76 | 343893783,12 | 16494 | 07/07/2025 |
| 07 | 40,6249108800 | 0,00 | 1706246,26 | 340463321,83 | 340429218,52 | 16487 | 08/07/2025 |
| 08 | 41,3342020800 | 0,00 | 496010,42 | 345911635,54 | 346503285,45 | 16506 | 09/07/2025 |
| 09 | 44,2966498400 | 0,00 | 1860459,29 | 368842876,57 | 371015544,57 | 16523 | 10/07/2025 |
| 10 | 45,5815413400 | 0,00 | 3965594,10 | 375576129,39 | 377896193,03 | 16453 | 11/07/2025 |
| 11 | 48,5257969600 | 0,00 | 1455773,91 | 398380003,13 | 404162295,58 | 16392 | 14/07/2025 |
| 14 | 48,7697255800 | 0,00 | 3365111,07 | 397017461,65 | 402394734,87 | 16341 | 15/07/2025 |
| 15 | 49,3028963600 | 0,00 | 295817,38 | 401062003,07 | 405859158,75 | 16211 | 16/07/2025 |
| 16 | 54,6291799000 | 0,00 | 1802762,94 | 442586713,87 | 446215755,25 | 16195 | 17/07/2025 |
| 17 | 55,2972286700 | 0,00 | 4644967,21 | 443354046,60 | 445423082,21 | 16125 | 18/07/2025 |
| 18 | 57,8977580300 | 0,00 | 8337277,16 | 455866914,12 | 462284143,79 | 16031 | 21/07/2025 |
| 21 | 60,5101028700 | 0,00 | 7261212,34 | 469174401,18 | 482127695,68 | 16100 | 22/07/2025 |
| 22 | 59,4174400500 | 0,00 | 7130092,81 | 453572178,88 | 469138797,01 | 16049 | 23/07/2025 |
| 23 | 57,8359998100 | 0,00 | 3643667,99 | 437856343,30 | 452213923,56 | 15941 | 24/07/2025 |
| 24 | 60,1520975200 | 0,00 | 3789582,14 | 451601135,56 | 462347878,50 | 15901 | 25/07/2025 |
| 25 | 59,0966865300 | 0,00 | 177290,06 | 443500184,97 | 450915183,60 | 15816 | 28/07/2025 |
| 28 | 61,6889036500 | 0,00 | 4256534,35 | 458697343,17 | 462654834,69 | 15813 | 29/07/2025 |
| 29 | 61,1087103100 | 0,00 | 0,00 | 454383226,25 | 458814323,51 | 15803 | 30/07/2025 |
| 30 | 60,9596940900 | 0,00 | 0,00 | 453275193,21 | 457532357,89 | 15716 | 31/07/2025 |
| 31 | 60,9462858100 | 0,00 | 4936649,15 | 448238844,70 | 448246038,93 | 15698 | 01/08/2025 |
| C = Cancelado. |