| Competência: | 01/07/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW S&P500® TRN FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 17.036.289/0001-00 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 369,761503300000 | 0,00 | 0,00 | 1101889279,92 | 1104703041,82 | 13500 | 03/07/2025 |
| 02 | 368,585090400000 | 0,00 | 0,00 | 1098383569,62 | 1101205030,63 | 13493 | 07/07/2025 |
| 03 | 371,144476400000 | 0,00 | 0,00 | 1106010539,81 | 1108847917,50 | 13503 | 07/07/2025 |
| 04 | 371,297166200000 | 0,00 | 0,00 | 1106465555,37 | 1109319567,15 | 13499 | 08/07/2025 |
| 07 | 372,428723500000 | 0,00 | 0,00 | 1109837596,32 | 1112146885,37 | 13504 | 08/07/2025 |
| 08 | 369,583793200000 | 0,00 | 0,00 | 1101359703,84 | 1105944222,67 | 13498 | 09/07/2025 |
| 09 | 374,602091600000 | 0,00 | 0,00 | 1116314233,07 | 1120940550,89 | 13499 | 11/07/2025 |
| 10 | 380,693543300000 | 0,00 | 0,00 | 1134466759,33 | 1139154181,03 | 13489 | 11/07/2025 |
| 11 | 378,570439600000 | 0,00 | 0,00 | 1128139910,17 | 1132838033,45 | 13502 | 14/07/2025 |
| 14 | 382,018706800000 | 0,00 | 0,00 | 1138415746,32 | 1143154989,12 | 13492 | 16/07/2025 |
| 15 | 378,796379700000 | 0,00 | 7635252,66 | 1121237284,14 | 1125857788,46 | 13491 | 16/07/2025 |
| 16 | 380,329391200000 | 0,00 | 0,00 | 1125774998,24 | 1138121875,44 | 13495 | 18/07/2025 |
| 17 | 381,355489300000 | 0,00 | 38008043,10 | 1090676699,66 | 1095336347,22 | 13484 | 29/07/2025 |
| 18 | 384,069549000000 | 0,00 | 0,00 | 1098438910,42 | 1141104897,05 | 13492 | 29/07/2025 |
| 21 | 382,959798800000 | 0,00 | 0,00 | 1095265024,78 | 1099589319,89 | 13492 | 29/07/2025 |
| 22 | 383,215529000000 | 0,00 | 0,00 | 1095996413,01 | 1100577384,41 | 13492 | 29/07/2025 |
| 23 | 383,048045600000 | 0,00 | 0,00 | 1095517410,49 | 1100085526,11 | 13492 | 29/07/2025 |
| 24 | 383,679803700000 | 0,00 | 0,00 | 1097324238,76 | 1101759372,10 | 13495 | 29/07/2025 |
| 25 | 387,890528500000 | 0,00 | 0,00 | 1109366911,69 | 1113995607,33 | 13506 | 29/07/2025 |
| 28 | 389,905725900000 | 0,00 | 19382958,55 | 1095635089,97 | 1100276110,86 | 13521 | 29/07/2025 |
| 29 | 387,294451200000 | 0,00 | 0,00 | 1088297408,02 | 1112466945,14 | 13529 | 01/08/2025 |
| 30 | 386,365497700000 | 0,00 | 0,00 | 1085687048,78 | 1090240035,59 | 13520 | 01/08/2025 |
| 31 | 387,454453800000 | 0,00 | 0,00 | 1088747015,36 | 1093457992,23 | 13529 | 05/08/2025 |
| C = Cancelado. |