| Competência: | 10/07/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW ETF CONNECT E FUND MSCI CHINA A50 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 61.231.268/0001-29 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 10 | 50,000000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 17/11/2025 |
| 11 | 50,082532400000 | 4000000,83 | 0,00 | 4006602,59 | 3938652,79 | 1 | 17/11/2025 |
| 14 | 50,022787700000 | 0,00 | 0,00 | 4001823,02 | 3933885,20 | 1 | 17/11/2025 |
| 15 | 49,869750200000 | 0,00 | 0,00 | 3989580,02 | 3921749,83 | 2 | 17/11/2025 |
| 16 | 49,883624600000 | 0,00 | 0,00 | 3990689,97 | 3922880,44 | 4 | 17/11/2025 |
| 17 | 50,194727700000 | 0,00 | 0,00 | 4015578,22 | 3947907,95 | 4 | 17/11/2025 |
| 18 | 50,508018800000 | 0,00 | 0,00 | 4040641,51 | 3973536,38 | 4 | 17/11/2025 |
| 21 | 50,794429800000 | 0,00 | 0,00 | 4063554,39 | 3996535,20 | 5 | 17/11/2025 |
| 22 | 51,284204500000 | 0,00 | 0,00 | 4102736,36 | 4036673,17 | 5 | 17/11/2025 |
| 23 | 51,338154100000 | 4025672,84 | 0,00 | 8214104,66 | 8013915,34 | 6 | 17/11/2025 |
| 24 | 51,240481000000 | 0,00 | 0,00 | 8198476,97 | 7998650,10 | 9 | 17/11/2025 |
| 25 | 50,982247700000 | 0,00 | 0,00 | 8157159,64 | 7983189,84 | 8 | 17/11/2025 |
| 28 | 51,607154700000 | 4042975,60 | 0,00 | 12385717,14 | 12140365,15 | 9 | 17/11/2025 |
| 29 | 51,864263200000 | 0,00 | 0,00 | 12447423,19 | 12202370,81 | 10 | 17/11/2025 |
| 30 | 51,311727200000 | 0,00 | 0,00 | 12314814,54 | 12209163,91 | 10 | 05/08/2025 |
| 31 | 51,293743700000 | 0,00 | 0,00 | 12310498,50 | 12056837,90 | 13 | 17/11/2025 |
| C = Cancelado. |