| Competência: | 01/07/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW MORNINGSTAR US DIGITAL LIFESTYLE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 41.054.489/0001-61 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 76,664560300000 | 0,00 | 0,00 | 7666456,03 | 7653887,88 | 446 | 03/07/2025 |
| 02 | 76,106373000000 | 0,00 | 0,00 | 7610637,30 | 7598765,19 | 442 | 07/07/2025 |
| 03 | 76,916503800000 | 0,00 | 0,00 | 7691650,38 | 7747708,77 | 442 | 07/07/2025 |
| 04 | 76,969593800000 | 0,00 | 0,00 | 7696959,38 | 7751004,67 | 438 | 08/07/2025 |
| 07 | 77,489196300000 | 0,00 | 0,00 | 7748919,63 | 7736048,92 | 435 | 08/07/2025 |
| 08 | 77,523554500000 | 0,00 | 0,00 | 7752355,45 | 7739928,40 | 434 | 09/07/2025 |
| 09 | 78,402517600000 | 0,00 | 0,00 | 7840251,76 | 7828375,34 | 435 | 11/07/2025 |
| 10 | 79,166817100000 | 0,00 | 0,00 | 7916681,71 | 7905404,56 | 436 | 11/07/2025 |
| 11 | 78,081073800000 | 0,00 | 0,00 | 7808107,38 | 7797317,98 | 436 | 14/07/2025 |
| 14 | 79,795002200000 | 0,00 | 0,00 | 7979500,22 | 7969266,68 | 431 | 16/07/2025 |
| 15 | 79,786142900000 | 0,00 | 0,00 | 7978614,29 | 7968853,47 | 428 | 16/07/2025 |
| 16 | 80,931588300000 | 0,00 | 0,00 | 8093158,83 | 8083909,07 | 431 | 18/07/2025 |
| 17 | 81,723330700000 | 0,00 | 0,00 | 8172333,07 | 8163565,23 | 428 | 18/07/2025 |
| 18 | 82,519655300000 | 0,00 | 0,00 | 8251965,53 | 8243773,67 | 428 | 22/07/2025 |
| 21 | 82,000282100000 | 0,00 | 0,00 | 8200028,21 | 8192311,53 | 429 | 22/07/2025 |
| 22 | 81,829774200000 | 0,00 | 0,00 | 8182977,42 | 8175778,95 | 428 | 23/07/2025 |
| 23 | 81,459560100000 | 0,00 | 0,00 | 8145956,01 | 8139188,48 | 428 | 24/07/2025 |
| 24 | 81,368104400000 | 0,00 | 0,00 | 8136810,44 | 8130560,78 | 428 | 25/07/2025 |
| 25 | 81,539377100000 | 0,00 | 0,00 | 8153937,71 | 8148264,20 | 429 | 29/07/2025 |
| 28 | 82,643693100000 | 0,00 | 0,00 | 8264369,31 | 8259258,94 | 431 | 29/07/2025 |
| 29 | 81,319807100000 | 0,00 | 0,00 | 8131980,71 | 8127352,90 | 428 | 01/08/2025 |
| 30 | 81,497883500000 | 0,00 | 0,00 | 8149788,35 | 8145657,81 | 426 | 01/08/2025 |
| 31 | 82,087258900000 | 0,00 | 0,00 | 8208725,89 | 8205174,30 | 425 | 05/08/2025 |
| C = Cancelado. |