| Competência: | 01/07/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW S&P® KENSHO® HYDROGEN FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL RESP LIMITADA | CNPJ: | 42.264.597/0001-21 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 33,580283700000 | 0,00 | 0,00 | 6716056,75 | 6711180,57 | 415 | 03/07/2025 |
| 02 | 34,009354800000 | 0,00 | 0,00 | 6801870,96 | 6797850,97 | 417 | 07/07/2025 |
| 03 | 34,624196100000 | 0,00 | 0,00 | 6924839,22 | 6921560,44 | 416 | 07/07/2025 |
| 04 | 34,626679300000 | 0,00 | 0,00 | 6925335,86 | 6924498,99 | 417 | 08/07/2025 |
| 07 | 34,213733500000 | 0,00 | 0,00 | 6842746,71 | 6837866,40 | 419 | 08/07/2025 |
| 08 | 34,680209100000 | 0,00 | 0,00 | 6936041,82 | 6931872,69 | 417 | 09/07/2025 |
| 09 | 36,391379300000 | 0,00 | 0,00 | 7278275,87 | 7274891,75 | 417 | 11/07/2025 |
| 10 | 36,561546400000 | 0,00 | 0,00 | 7312309,28 | 7309759,79 | 417 | 11/07/2025 |
| 11 | 35,991787000000 | 0,00 | 0,00 | 7198357,40 | 7196563,63 | 417 | 14/07/2025 |
| 14 | 36,005141900000 | 0,00 | 0,00 | 7201028,39 | 7200043,15 | 416 | 16/07/2025 |
| 15 | 35,370798200000 | 0,00 | 3600234,15 | 3537079,83 | 3475386,86 | 414 | 16/07/2025 |
| 16 | 35,161612900000 | 0,00 | 0,00 | 3516161,29 | 7010382,87 | 417 | 18/07/2025 |
| 17 | 35,400542800000 | 0,00 | 0,00 | 3540054,28 | 3530447,50 | 415 | 29/07/2025 |
| 18 | 35,766713700000 | 0,00 | 0,00 | 3576671,37 | 3567743,64 | 415 | 29/07/2025 |
| 21 | 35,665559300000 | 0,00 | 0,00 | 3566555,93 | 3557988,82 | 414 | 29/07/2025 |
| 22 | 36,601855400000 | 0,00 | 0,00 | 3660185,54 | 3652303,36 | 414 | 01/08/2025 |
| 23 | 36,929452400000 | 0,00 | 0,00 | 3692945,24 | 3719121,19 | 411 | 29/07/2025 |
| 24 | 37,956846500000 | 0,00 | 0,00 | 3795684,65 | 3822564,82 | 410 | 30/07/2025 |
| 25 | 38,738735400000 | 0,00 | 0,00 | 3873873,54 | 3901836,58 | 409 | 29/07/2025 |
| 28 | 38,691797800000 | 0,00 | 0,00 | 3869179,78 | 3898139,19 | 410 | 30/07/2025 |
| 29 | 38,702683500000 | 0,00 | 0,00 | 3870268,35 | 3899630,21 | 407 | 01/08/2025 |
| 30 | 38,189475600000 | 0,00 | 0,00 | 3818947,56 | 3848887,72 | 409 | 01/08/2025 |
| 31 | 38,175027800000 | 0,00 | 0,00 | 3817502,78 | 3848519,76 | 410 | 05/08/2025 |
| C = Cancelado. |