| Competência: | 01/07/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO ETF MARKETVECTOR BITCOIN BENCHMARK RATE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 56.158.890/0001-19 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 97,336929000000 | 389347,72 | 0,00 | 39240798,96 | 39218123,79 | 4340 | 02/07/2025 |
| 02 | 100,512484000000 | 0,00 | 0,00 | 40521004,81 | 40502433,10 | 4340 | 03/07/2025 |
| 03 | 99,990841000000 | 0,00 | 0,00 | 40310707,64 | 40292140,84 | 4351 | 04/07/2025 |
| 04 | 100,033285000000 | 0,00 | 0,00 | 40327818,62 | 40309250,57 | 4357 | 07/07/2025 |
| 07 | 99,974650000000 | 0,00 | 0,00 | 40304180,33 | 40285579,24 | 4354 | 08/07/2025 |
| 08 | 99,957957000000 | 999579,57 | 0,00 | 41297030,23 | 41268004,24 | 4353 | 09/07/2025 |
| 09 | 103,563819000000 | 0,00 | 0,00 | 42786770,41 | 42768167,54 | 4390 | 10/07/2025 |
| 10 | 106,467615000000 | 0,00 | 0,00 | 43986456,33 | 43967813,55 | 4391 | 11/07/2025 |
| 11 | 110,652350000000 | 0,00 | 0,00 | 45715354,58 | 45696717,80 | 4387 | 14/07/2025 |
| 14 | 113,074376000000 | 0,00 | 0,00 | 46715999,99 | 46697341,56 | 4385 | 15/07/2025 |
| 15 | 109,394239000000 | 0,00 | 0,00 | 45195573,58 | 45176927,70 | 4394 | 16/07/2025 |
| 16 | 112,132466000000 | 448529,86 | 0,00 | 46775385,45 | 46757541,76 | 4405 | 17/07/2025 |
| 17 | 111,499918000000 | 0,00 | 0,00 | 46511521,78 | 46497931,22 | 4435 | 18/07/2025 |
| 18 | 110,781248000000 | 0,00 | 0,00 | 46211732,89 | 46198119,34 | 4433 | 21/07/2025 |
| 21 | 109,732372000000 | 0,00 | 0,00 | 45774200,64 | 45760601,36 | 4438 | 22/07/2025 |
| 22 | 112,196076000000 | 448784,30 | 0,00 | 47250704,13 | 47232856,55 | 4438 | 23/07/2025 |
| 23 | 110,413038000000 | 0,00 | 0,00 | 46499788,42 | 46486213,99 | 4439 | 24/07/2025 |
| 24 | 111,080508000000 | 888644,06 | 0,00 | 47669533,50 | 47647534,61 | 4452 | 25/07/2025 |
| 25 | 109,736634000000 | 0,00 | 0,00 | 47092818,26 | 47079219,78 | 4460 | 28/07/2025 |
| 28 | 111,501623000000 | 0,00 | 0,00 | 47850252,52 | 47836637,49 | 4469 | 29/07/2025 |
| 29 | 110,512999000000 | 0,00 | 0,00 | 47425990,47 | 47412387,97 | 4489 | 30/07/2025 |
| 30 | 109,785693000000 | 0,00 | 0,00 | 47113871,37 | 47095518,52 | 4509 | 31/07/2025 |
| 31 | 110,412641000000 | 0,00 | 0,00 | 47382922,49 | 47363428,66 | 4523 | 01/08/2025 |
| C = Cancelado. |