| Nome do Fundo: | RB CAPITAL OFFICE INCOME FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | CNPJ do Fundo: | 31.894.369/0001-19 |
| Data de Funcionamento: | 27/08/2018 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
| Código ISIN: | BRRBCOCTF007 | Quantidade de cotas emitidas: | 3.779.001,00 |
| Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
| Classificação autorregulação: | Mandato: RendaSegmento de Atuação: Lajes CorporativasTipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
| Data do Prazo de Duração: | | Encerramento do exercício social: | 31/12 |
| Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
| Nome do Administrador: | BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | CNPJ do Administrador: | 13.486.793/0001-42 |
| Endereço: | Rua Iguatemi,
151,
19º andar-
Itaim Bibi-
São Paulo-
SP-
01451-011 | Telefones: | (11)31330350 |
| Site: | www.brltrust.com.br | E-mail: | [email protected] |
| Competência: | 1/2020 | Data de Encerramento do Trimestre: | 31/03/2020 |
| O Fundo se enquadra na definição da nota "6": | Não | | |
|
1.1.2.1.1
| Relação de Imóveis para renda acabados (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes¹) | % de Vacância | % de Inadimplência (a partir de 90 dias de atraso) | % em relação às receitas do FII | Relação de setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas oriundas do imóvel | % em relação às receitas oriundas do imóvel | % em relação às receitas do FII |
Conjunto Alamedas
Alameda Santos, 1.039 - São Paulo/SP
Área (m2):
2.474,21
Nº de unidades ou lojas:
8
Locação de 8 andares e 33 vagas para carros | 0,0000% | 0,0000% | 14,0500% |
|
|
|
Ed Rachid Saliba
Rua Bela Cintra, 986 - Consolação/SP
Área (m2):
12.358,20
Nº de unidades ou lojas:
60
15 pavimentos, 2 subsolos, 60 conjuntos | 33,9777% | 0,0000% | 29,1100% |
| Comércio |
| Consultoria |
| E-commerce |
| Editora |
| Engenharia |
| Jurídico |
| Logística |
| Saúde |
| Tecnologia |
| Têxtil |
|
| 0,0000% |
| 6,5600% |
| 9,5000% |
| 9,0600% |
| 14,1900% |
| 0,0000% |
| 9,8800% |
| 15,9500% |
| 24,7100% |
| 10,1600% |
|
| 0,0000% |
| 1,9100% |
| 2,7700% |
| 2,6400% |
| 4,1300% |
| 0,0000% |
| 2,8700% |
| 4,6400% |
| 7,1900% |
| 2,9600% |
|
Ed. Birmann 20
Av. das Nações Unidas, 17.891, Santo Amaro, São Paulo - SP
Área (m2):
18.133,00
Nº de unidades ou lojas:
13
O Ed. Birmann 20 tem classificação AAA e 18.133m² de área locável, com andar tipo de 1.442 m². Dividido em 13 pavimentos de lajes corporativas e loja, conta com restaurante, academia, banco, e outros serviços. | 42,5235% | 0,0000% | 56,8400% |
| Comércio |
| Consultoria |
| E-commerce |
| Editora |
| Engenharia |
| Jurídico |
| Logística |
| Saúde |
| Tecnologia |
| Têxtil |
|
| 16,7800% |
| 56,3500% |
| 0,0000% |
| 0,0000% |
| 0,0000% |
| 0,0000% |
| 12,5800% |
| 0,0000% |
| 14,2900% |
| 0,0000% |
|
| 9,5400% |
| 32,0300% |
| 0,0000% |
| 0,0000% |
| 0,0000% |
| 0,0000% |
| 7,1500% |
| 0,0000% |
| 8,1200% |
| 0,0000% |
|
|
1.1.2.1.2
| Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento | % de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados) | % de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação às receitas do FII) |
|
Até 3 meses
| 0,0000% | 0,0000% |
|
De 3 meses e 1 dia a 6 meses
| 6,7720% | 5,7912% |
|
De 6 meses e 1 dia a 9 meses
| 0,8062% | 0,6895% |
|
De 9 meses e 1 dia a 12 meses
| 1,4213% | 1,2154% |
|
De 12 meses e 1 dia a 15 meses
| 0,0000% | 0,0000% |
|
De 15 meses e 1 dia a 18 meses
| 29,8334% | 25,5127% |
|
De 18 meses e 1 dia a 21 meses
| 1,5844% | 1,3549% |
|
De 21 meses e 1 dia a 24 meses
| 0,0000% | 0,0000% |
|
De 24 meses e 1 dia a 27 meses
| 0,6721% | 0,5747% |
|
De 27 meses e 1 dia a 30 meses
| 7,0014% | 5,9874% |
|
De 30 meses e 1 dia a 33 meses
| 16,6837% | 14,2673% |
|
De 33 meses e 1 dia a 36 meses
| 8,1236% | 6,9471% |
|
Acima de 36 meses
| 19,9978% | 17,1015% |
|
Prazo indeterminado
| 7,1041% | 20,5583% |
|
A
| Ativos Imobiliários |
| Estoques: |
| (+) Receita de venda de imóveis em estoque | | |
| (-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | | |
| (+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | | |
| (+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | | |
Resultado líquido de imóveis em estoque
| 0 | 0 |
| Propriedades para investimento: |
| (+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | 3.572.175,09 | 2.672.541,3 |
| (-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | -278.715,19 | -279.222,86 |
| (+) Receitas de venda de propriedades para investimento | | |
| (-) Custo das propriedades para investimento vendidas | | |
| (+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | | |
| (+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | | |
Resultado líquido de imóveis para renda
| 3.293.459,9 | 2.393.318,44 |
| Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): |
| (+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | 458.641,28 | 458.641,28 |
| (+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | | |
| (+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | | |
| (+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | | |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
| 458.641,28 | 458.641,28 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
| 3.752.101,18 | 2.851.959,72 |
|
D
| Outras receitas/despesas |
| (-) Taxa de administração | -194.012,23 | -97.548,96 |
| (-) Taxa de desempenho (performance) | | |
| (-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | | |
| (-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | | |
| (-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | | |
| (-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | | |
| (-) Auditoria independente | -12.172,27 | |
| (-) Representante(s) de cotistas | | |
| (-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -124.860,02 | -124.860,02 |
| (-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | | |
| (-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | -30.859,28 | -30.859,28 |
| (-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | | |
| (-) Despesas com avaliações obrigatórias | | |
| (-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | | |
| (-) Despesas com o registro de documentos em cartório | -581,3 | -581,3 |
| (+/-) Outras receitas/despesas | -3.788,55 | -3.055,71 |
Total de outras receitas/despesas
| -366.273,65 | -256.905,27 |
| 1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. |
| 2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. |
| 3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. |
| 4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. |
| 5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. |
| 6. |
| Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas: |
| • Item 1.1.1 – outras características relevantes. |
| • Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes. |
| • Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo. |
| • Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
| • Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo. |
| • Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes. |
| • Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo. |
| • Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
| • Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo. |
| • Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes. |
|
| 7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |